• 【發(fā)布單位】82602
• 【發(fā)布文號(hào)】甘政辦發(fā)[1994]53號(hào)
• 【發(fā)布日期】1994-07-15
• 【生效日期】1994-07-15
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】
• 【所屬類別】地方法規(guī)

甘肅省世行貸款償債基金籌措管理暫行辦法

 甘肅省世行貸款償債基金籌措管理暫行辦法
 
（1994年7月15日甘政辦發(fā)〔1994〕53號(hào)）
 為了更好地利用世行貸款,，保證按期償還世行貸款本息，維護(hù)我省對(duì)外信譽(yù),，緩解償債高峰期的財(cái)政壓力,，根據(jù)《甘肅省世界銀行貸款項(xiàng)目執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要》精神，特制定本暫行辦法,。



 一,、償債基金的資金來(lái)源

 1．省級(jí)財(cái)政預(yù)算每年安排一定數(shù)額的資金，用于償還世行貸款本息,。

 2．世界銀行貸款資金的存款利息收入,。

 3．有償轉(zhuǎn)貸項(xiàng)目歸還的貸款本金與利息（如投資公司收回的工業(yè)貸款本息）。

 4．世行貸款項(xiàng)目單位在貸款資金運(yùn)用過(guò)程中產(chǎn)生的利息收入,、財(cái)產(chǎn)溢余,、固定資產(chǎn)工器具租賃收入、折價(jià)收入和其他收入應(yīng)上交財(cái)政部門(mén)作為償債基金,。

 5．貸款外匯資金轉(zhuǎn)換為人民幣時(shí)因匯率變化產(chǎn)生的收益與損失相抵后的凈收益,。

 6．世行工業(yè)項(xiàng)目因報(bào)帳匯率與合同匯率不同而產(chǎn)生的匯差凈收益。

 7．償債基金在參與資金周轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的利息或手續(xù)費(fèi)收入,。

 8．農(nóng)業(yè)項(xiàng)目受益區(qū)新增的農(nóng)牧業(yè)稅（含農(nóng)業(yè)特產(chǎn)農(nóng)業(yè)稅）,。

 9．財(cái)政以調(diào)劑外匯價(jià)格直接轉(zhuǎn)換外匯的差價(jià)收入。

 10．與世行貸款有關(guān)的其他各類外匯或人民幣往來(lái)暫存等資金沉淀部分參與資金周轉(zhuǎn)而取得的收益,。

 11．其他收入,。



 二、償債基金的使用

 1．關(guān)于償還世界銀行貸款本金,、利息,、承諾費(fèi)、手續(xù)費(fèi),。

 2．為了充分發(fā)揮現(xiàn)有資金的效益,，償債基金平時(shí)可參與臨時(shí)資金周轉(zhuǎn)，主要用于效益好,、周轉(zhuǎn)快,、守信用，償還能力強(qiáng)的項(xiàng)目,。



 三,、償債基金的管理

 1．甘肅省世行貸款償債基金由省財(cái)政廳世行貸款辦公室統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，實(shí)行專戶存儲(chǔ),，單獨(dú)核算,。

 2．臨時(shí)借用償債基金,，先由借款人提出申請(qǐng)，經(jīng)省財(cái)政廳世行貸款辦公室審查同意后,，簽訂借貸合同,，并由經(jīng)濟(jì)實(shí)體單位或地、市財(cái)政部門(mén)提供擔(dān)保,，以保證此項(xiàng)資金的及時(shí)歸還,。

 3．本暫行辦法由省財(cái)政廳負(fù)責(zé)解釋，并制定具體實(shí)施細(xì)則,。