• 【發(fā)布單位】82102
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】1998-03-01
• 【生效日期】1998-03-01
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】
• 【所屬類(lèi)別】地方法規(guī)

四川省人民政府關(guān)于 進(jìn)一步加強(qiáng)世界銀行貸款項(xiàng)目管理工作的通知

 四川省人民政府關(guān)于
 進(jìn)一步加強(qiáng)世界銀行貸款項(xiàng)目管理工作的通知
 
（1998年3月1日川府發(fā)〔1998〕13號(hào)）
 我省從1984年開(kāi)始利用世界銀行貸款,，截至1997年6月，全省已累計(jì)使用世界銀行貸款（含國(guó)際農(nóng)發(fā)基金貸款,，下同）18．75億美元,，涉及農(nóng)（林）業(yè),、能源、工交,、扶貧,、教育、衛(wèi)生,、城市住房等項(xiàng)目共32個(gè),，覆蓋了全省20個(gè)市、地,、州,。這些項(xiàng)目的實(shí)施和目標(biāo)的陸續(xù)實(shí)現(xiàn)，對(duì)促進(jìn)有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，加快貧困地區(qū)的脫貧進(jìn)程,，起到了積極作用。

 目前,，省及各地逐步建立了管理機(jī)構(gòu),，培養(yǎng)了一支項(xiàng)目管理隊(duì)伍，對(duì)世行貸款項(xiàng)目從調(diào)研,、準(zhǔn)備、立項(xiàng),、評(píng)估,、執(zhí)行、還款以及招標(biāo)采購(gòu),、專(zhuān)用帳戶(hù)提款報(bào)帳,、會(huì)計(jì)支付、債務(wù)管理等環(huán)節(jié)建立了規(guī)章制度和工作程序,，保證了項(xiàng)目的順利實(shí)施和有效管理,。

 但工作也還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要是有的項(xiàng)目配套資金不足或未完全落實(shí)到位,，影響貸款的使用,；有的項(xiàng)目資金撥付滯后，影響了項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,；有的項(xiàng)目債務(wù)責(zé)任不落實(shí),，政府的償債意識(shí)淡薄，應(yīng)償還的到期債務(wù)拖欠嚴(yán)重,；有的已完工項(xiàng)目運(yùn)行管理薄弱,，影響了效益發(fā)揮。切實(shí)解決存在的問(wèn)題,，需要進(jìn)一步加強(qiáng)我省世界銀行貸款項(xiàng)目管理工作?，F(xiàn)將有關(guān)問(wèn)題通知如下：



 一,、進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),。世行貸款項(xiàng)目管理工作,，是完善全方位、多層次,、寬領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放格局的組成部分,。各級(jí)政府要認(rèn)真貫徹十五大精神，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際,，把加強(qiáng)世行貸款項(xiàng)目管理納入政府議事日程,，按照省政府川府發(fā)〔1997〕115號(hào)文件的要求，政府要落實(shí)一名分管領(lǐng)導(dǎo),，明確有關(guān)部門(mén)的責(zé)任,，定期研究世行貸款項(xiàng)目管理工作，認(rèn)真檢查各項(xiàng)目單位及相關(guān)部門(mén)對(duì)《世行貸款管理暫行規(guī)定》執(zhí)行情況,，協(xié)調(diào)和督促落實(shí)配套資金,；政府分管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常檢查項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，了解項(xiàng)目管理工作,，及時(shí)研究解決項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目管理工作中存在的問(wèn)題,；對(duì)管理混亂、進(jìn)展遲緩,、問(wèn)題突出的項(xiàng)目,，要給予幫助，采取有針對(duì)性的措施予以解決,。



 二,、選好項(xiàng)目，做好前期工作,。項(xiàng)目準(zhǔn)備單位要根據(jù)全省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、發(fā)展目標(biāo)，按照我省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)力合理布局的需要,，確定利用世界銀行貸款的備選項(xiàng)目,。在對(duì)項(xiàng)目論證時(shí)，必須做好市場(chǎng)調(diào)研,，分析市場(chǎng)需求,，搞好經(jīng)濟(jì)效益分析和財(cái)務(wù)分析。在申報(bào)世行貸款項(xiàng)目時(shí),，必須落實(shí)項(xiàng)目的建設(shè)條件,，特別是要落實(shí)項(xiàng)目的配套資金。各級(jí)計(jì)委必須嚴(yán)格審查項(xiàng)目配套資金是否能夠滿足該項(xiàng)目建設(shè)需要。對(duì)配套資金來(lái)源要審查是否可靠,，是否提供了有效的資金承諾文件,；對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，要落實(shí)能源供應(yīng),、交通運(yùn)輸,、原材料供應(yīng)等外部條件。對(duì)配套資金不足,，來(lái)源不可靠,、資料不齊全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,、財(cái)務(wù)分析結(jié)果不具備還本付息能力的項(xiàng)目,，不予審批和申報(bào)。在項(xiàng)目申報(bào)時(shí)還要落實(shí)償還及擔(dān)保責(zé)任,。財(cái)政部門(mén)必須參與項(xiàng)目前期各個(gè)階段的準(zhǔn)備工作,，對(duì)于項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施方案中的有關(guān)問(wèn)題，應(yīng)負(fù)責(zé)把關(guān)并提出意見(jiàn),。



 三,、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高管理水平,。隨著世行貸款項(xiàng)目的增多和規(guī)范化發(fā)展的需要,，項(xiàng)目管理由原項(xiàng)目準(zhǔn)備、評(píng)估,、談判,、執(zhí)行、評(píng)價(jià)等工作擴(kuò)展到了項(xiàng)目完工后的營(yíng)運(yùn)管理及貸款償還,。為此，必須進(jìn)一步加強(qiáng)世行貸款管理機(jī)構(gòu)的建設(shè),，以適應(yīng)世行貸款項(xiàng)目管理工作規(guī)范化的需要,。按照財(cái)政部《世界銀行貸款項(xiàng)目管理暫行規(guī)定》的要求，省政府決定成立由省政府主管財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),、省級(jí)有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)為成員的綜合性“四川省世界銀行貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組”及其辦公室（辦公室設(shè)在省財(cái)政廳內(nèi)）,，以加強(qiáng)對(duì)世行貸款項(xiàng)目工作的組織協(xié)調(diào)、檢查督促,、規(guī)劃指導(dǎo),。為了保持已執(zhí)行項(xiàng)目工作的延續(xù)性，原有的世界銀行貸款各分項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,，應(yīng)在綜合性貸款領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下工作,，原定職能行使到各該執(zhí)行期結(jié)束。省級(jí)各有關(guān)部門(mén)和各地應(yīng)根據(jù)利用世行貸款的情況和機(jī)構(gòu)改革“三定”方案，為管理機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目辦調(diào)配得力領(lǐng)導(dǎo),，配備素質(zhì)較高的管理工作人員,，并保持相對(duì)穩(wěn)定，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,，規(guī)范管理行為,，進(jìn)行有計(jì)劃的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從整體上提高管理機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目人員的管理水平,。



 四,、加強(qiáng)對(duì)資金的管理，提高資金使用效益,。世界銀行貸款從項(xiàng)目確定開(kāi)始,，就要把項(xiàng)目的效益和貸款的償還緊密聯(lián)系起來(lái)。加強(qiáng)世行貸款項(xiàng)目資金的管理,。當(dāng)前要認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政部印發(fā)的《世界銀行貸款項(xiàng)目管理暫行規(guī)定》,，在項(xiàng)目執(zhí)行期，必須按照《項(xiàng)目協(xié)定》和《評(píng)估報(bào)告》確定的項(xiàng)目任務(wù)原則及程序辦事,，嚴(yán)格控制投資規(guī)模,，減少非生產(chǎn)性支出，加強(qiáng)資金的使用監(jiān)督和物資采購(gòu)管理,，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金,，嚴(yán)禁挪用擠占項(xiàng)目資金，保證項(xiàng)目成功,、有效益,、還款有保證。財(cái)政部門(mén)要通過(guò)對(duì)債務(wù)的落實(shí)和貸款支付的控制,，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的整體情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。同時(shí)要建立對(duì)世行貸款項(xiàng)目的監(jiān)督機(jī)制。各項(xiàng)目執(zhí)行單位要如實(shí)向?qū)徲?jì)部門(mén)提供項(xiàng)目資料和反映情況,，自覺(jué)接受審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督,；審計(jì)部門(mén)應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)及項(xiàng)目貸款協(xié)議,，依法對(duì)項(xiàng)目和項(xiàng)目執(zhí)行單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法和效益進(jìn)行全過(guò)程的定期審計(jì)。根據(jù)目前重視執(zhí)行期管理,，輕視后期管理的現(xiàn)狀,，各地財(cái)政部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)已完工營(yíng)運(yùn)尚在還貸期項(xiàng)目的后續(xù)管理，進(jìn)行認(rèn)真的監(jiān)督檢查,，其營(yíng)運(yùn)收益在保證維持項(xiàng)目正常營(yíng)運(yùn)支出并有利于項(xiàng)目效益發(fā)揮的情況下,，應(yīng)首先用于貸款償還,，防止效益流失。



 五,、增強(qiáng)償債意識(shí),，強(qiáng)化債務(wù)管理，建立還款責(zé)任制,。我省利用的世行貸款,，今年已進(jìn)入還款高峰期。根據(jù)各項(xiàng)目的貸款協(xié)議測(cè)算,，每年度應(yīng)償還世行貸款約5000萬(wàn)美元,。對(duì)部分項(xiàng)目存在的嚴(yán)重拖欠現(xiàn)象，財(cái)政部已多次催收,，并通過(guò)財(cái)政預(yù)算對(duì)我省實(shí)施扣收,。這種狀況如不盡快扭轉(zhuǎn)，必將對(duì)我省的信譽(yù)造成損害,，影響今后使用世界銀行貸款,。對(duì)此，各級(jí)政府務(wù)必予以高度重視,，要按照“誰(shuí)用款誰(shuí)還債”的原則,，增強(qiáng)世行貸款項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和償債意識(shí)，堅(jiān)決克服“重借輕還”的思想,，采取有效措施,，強(qiáng)化債務(wù)管理。近期要對(duì)本地的世行貸款項(xiàng)目的償還情況進(jìn)行一次認(rèn)真的清理,。對(duì)未按協(xié)議還款的項(xiàng)目,，要認(rèn)真分析拖欠的原因，針對(duì)問(wèn)題采取有效措施,，多渠道籌集資金,，從今年起嚴(yán)格按協(xié)議要求如期如數(shù)償還；逾期未還的貸款,，由各有關(guān)部門(mén)訂出還款計(jì)劃,，征得同級(jí)財(cái)政部門(mén)同意后，報(bào)上級(jí)財(cái)政部門(mén)并嚴(yán)格按照還款計(jì)劃執(zhí)行,。對(duì)已完工但尚未落實(shí)貸款債務(wù)人的個(gè)別項(xiàng)目,，務(wù)于今年內(nèi)由省項(xiàng)目主管部門(mén)牽頭,，財(cái)政部門(mén)配合,，同項(xiàng)目所在地政府核準(zhǔn)確認(rèn)已使用貸款債務(wù)，按照現(xiàn)行轉(zhuǎn)貸程序,，完善有關(guān)法律手續(xù),，落實(shí)債務(wù)責(zé)任，理順還款渠道。這項(xiàng)工作的完成情況,，要納入今年的政務(wù)目標(biāo)管理,，年底考核,。主管部門(mén)有責(zé)任催收欠款,，直到償清債務(wù),。今后,，我省對(duì)所執(zhí)行的世界銀行貸款項(xiàng)目將建立還款責(zé)任制,，無(wú)論是省級(jí)各主管部門(mén)使用的貸款,，還是各市,、地,、州使用的貸款,，都必須簽署
轉(zhuǎn)貸協(xié)議,，明確還款責(zé)任。省級(jí)主管部門(mén)使用的貸款,，其法人代表為當(dāng)然的還款責(zé)任人,；地、市,、州使用的貸款,，其行政第一把手作為還款責(zé)任人，簽署
轉(zhuǎn)貸協(xié)議,，貸款使用和償還情況納入政務(wù)考核目標(biāo),。同時(shí)，對(duì)拖欠世界銀行貸款,，不按協(xié)議償還的,，必須通過(guò)財(cái)政預(yù)算扣款方式收回所欠貸款，保證世行貸款按時(shí)足額還本付息（費(fèi)）,，維護(hù)我省對(duì)外信譽(yù),。



 六、建立世界銀行貸款還貸準(zhǔn)備金,。為防范風(fēng)險(xiǎn),，增強(qiáng)還貸能力，各級(jí)項(xiàng)目區(qū)政府要切實(shí)按照省政府川府發(fā)〔1996〕21號(hào)文件要求,，建立世行貸款還貸準(zhǔn)備金,，從本文件下達(dá)之日起，省上將把各地是否建立還貸準(zhǔn)備金及其管理情況作為新上世行貸款項(xiàng)目的條件之一,。還貸準(zhǔn)備金的資金來(lái)源：

 （一）各級(jí)項(xiàng)目區(qū)人民政府應(yīng)根據(jù)使用世行貸款項(xiàng)目還本付息付費(fèi)的情況,，每年在財(cái)政預(yù)算中安排相應(yīng)數(shù)額的還貸準(zhǔn)備金；

 （二）從使用世行貸款部門(mén)（行業(yè)）安排的專(zhuān)項(xiàng)資金中提取一部分資金作還貸準(zhǔn)備金,；

 （三）各級(jí)項(xiàng)目區(qū)財(cái)政從項(xiàng)目開(kāi)始執(zhí)行年度起,，每年對(duì)使用世行貸款部門(mén)的新增財(cái)政預(yù)算中提取一部分資金作還貸準(zhǔn)備金,；

 （四）其他資金來(lái)源。

 還貸準(zhǔn)備金的數(shù)額由各級(jí)政府根據(jù)自身債務(wù)和本地財(cái)力情況安排籌集,，但最少不得低于年初已使用但未償還的世行貸款債務(wù)的3％,。以上渠道提取的還貸準(zhǔn)備金統(tǒng)一劃歸各項(xiàng)目區(qū)財(cái)政部門(mén)專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)項(xiàng)用于世行貸款的還本付息,，任何單位和個(gè)人不得挪用,、擠占。