• 【發(fā)布單位】80903
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2001-06-08
• 【生效日期】2001-06-08
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】地方法規(guī)

上海證券交易所關(guān)于代理支付 1996年記帳式

 上海證券交易所關(guān)于代理支付
 1996年記帳式
（五期）國債第五年利息的通知
 根據(jù)財(cái)政部財(cái)債字〔2001〕5號(hào)《財(cái)政部關(guān)于2001年交易場所托管國債還本付息有關(guān)事宜的通知》,，1996年記帳式（五期）國債（以下簡稱本期國債）將從2001年6月14日起支付第五年利息（以下簡稱本期利息）?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：



 一,、本期國債掛牌名稱為“96國債（6）”，交易代碼為“000696”,，期限10年,，年利率為11．83％。



 二,、本期國債付息的債權(quán)登記日為6月12日,，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者,。本期利息支付日為6月14日，每百元面值的利息為11．83元,。



 三,、本期利息支付時(shí)，由上海證券中央登記結(jié)算公司（以下簡稱登記公司）根據(jù)各會(huì)員單位指定交易證券帳戶債權(quán)登記日持有的本期國債數(shù)額,，計(jì)算相應(yīng)利息,，統(tǒng)一劃付至各會(huì)員單位在登記公司的交收帳戶內(nèi)，再由各會(huì)員單位分別將相應(yīng)的本期利息及時(shí)支付給投資者,。



 四,、本期利息的資金清算日為6月13日，由登記公司在確認(rèn)付息資金到帳后,，通過清算系統(tǒng)和各會(huì)員進(jìn)行資金清算,。



 五、本期國債付息的除息基準(zhǔn)日為6月14日,。6月13日當(dāng)日停交易一天,。6月14日為6月12日收盤價(jià)減去本期利息后的價(jià)格（6月12日收盤價(jià)－－11．83元）為當(dāng)日前收盤價(jià)，并在本期國債掛牌名稱前冠以“ＸＤ”以示提醒,。



 六,、享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者，登記公司將在其辦理指定交易后,，通過指定交易的會(huì)員劃付本次利息,。



 上海證券交易所

 二00一年六月八日