山東省政府關(guān)于貫徹國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)〔1983〕100號(hào)文件的通知

 山東省政府關(guān)于貫徹國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)〔1983〕100號(hào)文件的通知
 
（1983年8月20日） 國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)〔1983〕100號(hào)文《
批轉(zhuǎn)中國(guó)人民銀行關(guān)于國(guó)營(yíng)企業(yè)流動(dòng)資金改由人民銀行統(tǒng)一管理的報(bào)告的通知》,，已翻印發(fā)至各地?，F(xiàn)根據(jù)我省情況提出如下意見，希一并貫徹執(zhí)行,。



 一,、從一九八三年七月一日起,，國(guó)營(yíng)企業(yè)（含預(yù)算外企業(yè)）的流動(dòng)資金，改由人民銀行統(tǒng)一管理和供應(yīng),。在中國(guó)人民銀行總行沒有具體規(guī)定之前,，人民銀行與專業(yè)銀行仍按現(xiàn)行分工范圍分別管理和供應(yīng),。



 二,、國(guó)營(yíng)企業(yè)流動(dòng)資金改由人民銀行統(tǒng)一管理后，財(cái)政不再增撥流動(dòng)資金,。今年上半年各級(jí)財(cái)政已經(jīng)撥出的,，要迅速落實(shí)到企業(yè)，不得截留挪用,。新建,、擴(kuò)建企業(yè)投產(chǎn)所需要的流動(dòng)資金,，投產(chǎn)前必須按照國(guó)務(wù)院通知規(guī)定編報(bào)流動(dòng)資金計(jì)劃,，經(jīng)開戶銀行審查,，逐級(jí)報(bào)省銀行審批,。



 三、工業(yè)企業(yè),、商業(yè)三級(jí)批發(fā)和零售企業(yè),，根據(jù)國(guó)家下達(dá)的銷售資金率核定資金占用額供應(yīng)資金。商業(yè)一,、二級(jí)批發(fā)企業(yè)，根據(jù)購(gòu)銷計(jì)劃核定周轉(zhuǎn)庫(kù)存限額,，實(shí)行存貸分戶管理。今年上半年已按照上述辦法核定的不再重核,，未核的要在九月底前核完。企業(yè)流動(dòng)資金計(jì)劃占用額或周轉(zhuǎn)庫(kù)存限額的核定,，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)的辦法,，按企業(yè)隸屬關(guān)系，由同級(jí)銀行會(huì)同主管部門下達(dá),。



 四,、各企業(yè)要按照國(guó)務(wù)院規(guī)定,，建立補(bǔ)充自有流動(dòng)資金的制度，根據(jù)企業(yè)的具體情況按年提出補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃,，經(jīng)開戶銀行審查簽署意見,，按企業(yè)隸屬關(guān)系報(bào)經(jīng)主管部門和同級(jí)銀行審查批準(zhǔn)，由開戶銀行監(jiān)督執(zhí)行,。自有流動(dòng)資金應(yīng)該補(bǔ)充而不補(bǔ)充的,，銀行要采取加收利息和管緊貸款等經(jīng)濟(jì)措施進(jìn)行督促。加收的利息,，應(yīng)由企業(yè)自有資金負(fù)擔(dān)，不得列入成本,。



 五,、所有國(guó)營(yíng)企業(yè)都要在今年年底前基本完成“兩清”工作：一是徹底清查核實(shí)流動(dòng)資金來源，帳實(shí)不符的,，要查清去向并予追回；二是查清企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn),，達(dá)到帳帳相符，帳實(shí)相符,，懸案要逐一立案,。一九八0年以前入庫(kù)需要削價(jià)報(bào)廢處理的機(jī)電產(chǎn)品和鋼材,，按國(guó)務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定抓緊處理,；一九八0年以前其它遺留問題的資金損失，由同級(jí)財(cái)政部門會(huì)同銀行,、企業(yè)主管部門審查,，報(bào)省財(cái)政,、銀行轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)政部,、總行批準(zhǔn)沖減流動(dòng)資金。對(duì)清理出的一九八一年一月一日以后積存的財(cái)務(wù)懸案和積壓物資,、積壓商品，要提出處理意見,，按有關(guān)規(guī)定報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)，分期分批進(jìn)行處理,，不要長(zhǎng)期掛帳,。企業(yè)要在“兩清”的基礎(chǔ)上，建立健全資金和物資管理制度,，防止前清后亂,。今后再發(fā)生資金損失,，應(yīng)在當(dāng)年解決，否則以擠占挪用流動(dòng)資金處理,。



 六,、國(guó)家下達(dá)的流動(dòng)資金指標(biāo)，要作為國(guó)家指令性指標(biāo)進(jìn)行考核,，具體考核辦法由銀行另定,。當(dāng)前企業(yè)和主管部門要按季檢查資金使用情況，根據(jù)存在的問題提出改進(jìn)措施,，報(bào)送開戶銀行或同級(jí)銀行,。各級(jí)銀行要定期對(duì)流動(dòng)資金使用狀況進(jìn)行綜合分析和考核，按季向當(dāng)?shù)卣畧?bào)告,，同時(shí)報(bào)上級(jí)銀行,。



 七、國(guó)營(yíng)企業(yè)的流動(dòng)資金改由人民銀行統(tǒng)一管理,，是我國(guó)資金管理體制的一項(xiàng)重要改革,，也是集中資金保證重點(diǎn)建設(shè)的一項(xiàng)重要措施，涉及面廣,，政策性強(qiáng),，工作比較復(fù)雜。各級(jí)政府要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，要有一名負(fù)責(zé)同志明確分工,。各級(jí)計(jì)委、經(jīng)委和財(cái)政部門要同人民銀行及有關(guān)專業(yè)銀行密切配合,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)研究解決,。企業(yè)主管部門和企業(yè)要成立專門班子，認(rèn)真搞好“兩清”,。各地對(duì)流動(dòng)資金管理的改革工作,，要采取以點(diǎn)帶面，點(diǎn)面結(jié)合的方法,。面上的工作,，要著重抓好合理供應(yīng)資金，清理資金,、財(cái)產(chǎn),，核定資金占用額，建立資金管理和統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,；點(diǎn)上要對(duì)調(diào)劑資金,、企業(yè)補(bǔ)充流動(dòng)資金、無貸款企業(yè)的管理以及利率的杠桿作用進(jìn)行試點(diǎn)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，指導(dǎo)面上的工作,。省府確定在濟(jì)南、青島,、煙臺(tái)進(jìn)行試點(diǎn),，三市政府要做出具體部署，組織力量搞好這項(xiàng)工作,。

 各行署,、市政府要將貫徹情況于十月底前書面報(bào)告省府。

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