南京市轉(zhuǎn)帳支票管理暫行規(guī)定

 南京市轉(zhuǎn)帳支票管理暫行規(guī)定
 
（1988年1月4日）
 第一章 總則





 第一條 為了加強(qiáng)轉(zhuǎn)帳支票管理，保護(hù)國(guó)家,、集體財(cái)產(chǎn)和個(gè)體經(jīng)濟(jì)合法權(quán)益不受侵犯,，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，根據(jù)《中國(guó)人民銀行結(jié)算辦法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)，特制定本規(guī)定,。



 第二條 本規(guī)定適用于南京市行政區(qū)域內(nèi)的各級(jí)機(jī)關(guān),、部隊(duì)、團(tuán)體企業(yè),、事業(yè)單位和個(gè)人,。



 第三條 使用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算的單位和個(gè)人，必須遵守國(guó)家的法律,、政策和銀行的結(jié)算制度,。



 第四條 中國(guó)人民銀行南京分行是本規(guī)定的主管機(jī)關(guān)。各單位應(yīng)做好轉(zhuǎn)帳支票的管理工作,，各專業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查,。




 第二章 出票單位對(duì)轉(zhuǎn)帳支票的管理





 第五條 各單位使用轉(zhuǎn)帳支票，必須指定財(cái)務(wù)部門專人保管,，建立健全購(gòu)領(lǐng),、保管、使用,、登記,、注銷制度，落實(shí)責(zé)任制,。個(gè)體工商戶的轉(zhuǎn)帳支票,，也必須有專人妥善保管。



 第六條 使用轉(zhuǎn)帳支票購(gòu)物（包括其他結(jié)算,，下同）,，在簽發(fā)支票時(shí)，必須登記支票使用人,，如實(shí)填齊支票各欄內(nèi)容,，并在支票的背面注明持票人的姓名。確實(shí)不能事先寫明金額,，攜帶不填金額的轉(zhuǎn)帳支票購(gòu)物,，必須填明其他各欄，由主管財(cái)務(wù)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),，并規(guī)定其使用范圍,、限額。



 第七條 領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票人應(yīng)辦理簽收手續(xù),，并在規(guī)定期限內(nèi)向財(cái)務(wù)部門報(bào)帳,。財(cái)務(wù)部門當(dāng)及時(shí)和銀行核對(duì)帳目。



 第八條 用轉(zhuǎn)帳支票購(gòu)物時(shí),，持票人必須同時(shí)攜帶本人工作證或居民身份證,。



 第九條 轉(zhuǎn)帳支票的有效期限為五日（簽發(fā)日除外,，到期日逢例假日順延）。逾期未使用的轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)及時(shí)交回財(cái)務(wù)部門注銷,。




 第三章 收票單位對(duì)轉(zhuǎn)帳支票的核驗(yàn)





 第十條 收票單位在收受轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須認(rèn)真審核支票上填寫的收款單位,、簽發(fā)日期,、金額、用途,、印鑒,。并應(yīng)查驗(yàn)持票人的工作證或居民身份證。確認(rèn)無誤后,，在轉(zhuǎn)帳支票背面記下工作證或居民身份證號(hào)碼,，并由持票人簽名。無證件或不符合以上規(guī)定的,，不得收受轉(zhuǎn)帳支票,，并應(yīng)及時(shí)和出票單位聯(lián)系。否則,，因此而發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失自負(fù),，并追查經(jīng)辦人員責(zé)任。

 發(fā)現(xiàn)用掛失的轉(zhuǎn)帳支票騙購(gòu)貨物的,，應(yīng)即扣留其支票,，并報(bào)告本單位保衛(wèi)部門或當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。



 第十一條 銷售單位對(duì)票面在人民幣一萬元以上的轉(zhuǎn)帳支票,，必須取得開戶銀行收帳通知后,，方能發(fā)貨，不得以銀行的受理回單作為入帳憑據(jù)和發(fā)貨證明,。




 第四章 銀行和公安機(jī)關(guān)的監(jiān)督管理





 第十二條 銀行要加強(qiáng)對(duì)開戶單位領(lǐng)購(gòu)支票的管理,。出售支票每個(gè)帳戶只準(zhǔn)一次一本；業(yè)務(wù)量大的,，不得超過三天的用量,。對(duì)資金管理不善，信譽(yù)不好的單位,，不給使用轉(zhuǎn)帳支票,。



 第十三條 銀行承辦支票轉(zhuǎn)帳時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審核,，確認(rèn)無誤后,，才能辦理支付手續(xù)。因銀行經(jīng)辦人員工作疏忽造成的差錯(cuò),，其經(jīng)濟(jì)損失,，應(yīng)由銀行按有關(guān)規(guī)定負(fù)賠償責(zé)任,。



 第十四條 遺失或被竊欄目印鑒齊全、在有效期間內(nèi)的轉(zhuǎn)帳支票,，應(yīng)立即向銀行申請(qǐng)辦理掛失。掛失前已被冒領(lǐng)的,，銀行不負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。



 第十五條 公安機(jī)關(guān)在偵查案件中，發(fā)現(xiàn)使用,、受理轉(zhuǎn)帳支票單位因違反本規(guī)定以致犯罪得逞的,，應(yīng)建議或協(xié)同主管部門追究當(dāng)事人的責(zé)任,，并令其限期改正,。


 第五章 獎(jiǎng)懲





 第十六條 一貫對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定,，成績(jī)顯著的,；發(fā)現(xiàn)竊取轉(zhuǎn)帳支票進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),，勇于揭發(fā)檢舉的；報(bào)案及時(shí),，或當(dāng)場(chǎng)扭獲犯罪分子,，對(duì)破案作出貢獻(xiàn)的,，單位,、主管部門和公安機(jī)關(guān)應(yīng)給予表彰,、獎(jiǎng)勵(lì),。



 第十七條 有下列行為的單位，主管部門應(yīng)視情節(jié)輕重,，分別給予警告,、通報(bào)批評(píng),、沒收非法所得；對(duì)單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人分別給予罰款,、行政處分,；造成重大損失構(gòu)成犯罪的,，送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任,。

 （一）簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票或?qū)⑥D(zhuǎn)帳支票交給銷售單位代開的；

 （二）簽發(fā)空頭轉(zhuǎn)帳支票,、遠(yuǎn)期轉(zhuǎn)帳支票的,；

 （三）出租、出借,、轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票的；

 （四）簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票不按規(guī)定如實(shí)填寫欄目的,；

 （五）丟失,、被竊轉(zhuǎn)帳支票隱瞞不報(bào)的；

 （六）發(fā)現(xiàn)他人使用掛失的轉(zhuǎn)帳支票行騙不報(bào)的,；

 （七）違反本規(guī)定收受轉(zhuǎn)帳支票，造成損失的,；

 （八）用轉(zhuǎn)帳支票進(jìn)行投機(jī)倒把或其他違法犯罪活動(dòng)的,。



 第十八條 開戶銀行對(duì)違反本規(guī)定者，有權(quán)停止其支票結(jié)算,，對(duì)簽發(fā)空頭支票的單位,，還可以按規(guī)定處以罰款,。



 第十九條 因違反本規(guī)定而發(fā)生刑事案件,，由公安機(jī)關(guān)追究當(dāng)事人的法律責(zé)任,。被公安機(jī)關(guān)依法追繳的贓款、贓物，除司法機(jī)關(guān)判歸原單位的以外,，一律上繳國(guó)庫(kù),。




 第六章 附則



 第二十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行,，由中國(guó)人民銀行南京分行、南京市財(cái)政局,、南京市公安局聯(lián)合頒發(fā)的《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)支票管理確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全的通知》（一九八三年四月）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)轉(zhuǎn)帳支票管理的補(bǔ)充規(guī)定》（一九八六年十月）同時(shí)廢止,。

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