新疆維吾爾自治區(qū)世界銀行貸款還貸準(zhǔn)備金管理暫行辦法

 新疆維吾爾自治區(qū)世界銀行貸款還貸準(zhǔn)備金管理暫行辦法
 
（1996年8月19日新政發(fā)〔1996〕82號(hào)）

 第一條 為了貫徹財(cái)政部世字〔1995〕135號(hào)文件頒發(fā)的《世界銀行貸款還貸準(zhǔn)備金管理暫行規(guī)定》（以下簡稱“規(guī)定”）,，加強(qiáng)我區(qū)世界銀行貸款的債務(wù)管理,，維護(hù)自治區(qū)對(duì)外信譽(yù)，保證我區(qū)利用世界銀行貸款工作的順利開展,，特制定本辦法,。



 第二條 本辦法適用于自治區(qū)財(cái)政廳及與自治區(qū)財(cái)政廳簽署了世界銀行貸款
轉(zhuǎn)貸協(xié)議的各項(xiàng)目州（地、市）,、縣（市）,、廳（委、辦,、局）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)（以下簡稱“債務(wù)人”）,。各項(xiàng)目州（地、市）,、縣（市）的財(cái)政局（處）及項(xiàng)目廳（委,、辦、局）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的計(jì)劃財(cái)務(wù)部門（以下簡稱“債務(wù)人代表”）負(fù)責(zé)具體執(zhí)行本辦法,。



 第三條 按照現(xiàn)行財(cái)政體制,，我區(qū)世界銀行貸款還貸準(zhǔn)備金按照“統(tǒng)一辦法,，歸口管理，分級(jí)設(shè)立,，專戶存儲(chǔ)”的原則設(shè)立和管理,。根據(jù)本辦法，自治區(qū)財(cái)政廳代表自治區(qū)人民政府對(duì)全區(qū)世界銀行貸款還貸準(zhǔn)備金進(jìn)行歸口管理,。



 第四條 還貸準(zhǔn)備金由自治區(qū)財(cái)政廳和各項(xiàng)目債務(wù)人代表按所執(zhí)行項(xiàng)目及所承擔(dān)債務(wù)設(shè)立,，并開立專戶存儲(chǔ)。各項(xiàng)目債務(wù)人開立專戶及其變更應(yīng)報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳備案,。



 第五條 還貸準(zhǔn)備金的來源,，由各級(jí)財(cái)政統(tǒng)借統(tǒng)還、財(cái)政直接承擔(dān)債務(wù)的世界銀行貸款,，其還貸準(zhǔn)備金由各級(jí)政府在當(dāng)年財(cái)政預(yù)算中安排,；由各級(jí)財(cái)政統(tǒng)借轉(zhuǎn)貸、部門或單位自還的世界銀行貸款,，其還貸準(zhǔn)備金由債務(wù)人在當(dāng)年財(cái)務(wù)計(jì)劃中安排,，包括：安排用于還貸的國內(nèi)配套資金、轉(zhuǎn)貸利差和回收資金,、物資轉(zhuǎn)讓凈額,、世界銀行貸款專戶存款利息、還貸準(zhǔn)備金增值和其他來源的還貸資金,。



 第六條 除非《信貸（貸款）協(xié)定》或
轉(zhuǎn)貸協(xié)議有特殊規(guī)定,，還貸準(zhǔn)備金數(shù)額不低于自治區(qū)財(cái)政和按轉(zhuǎn)貸協(xié)議規(guī)定由債務(wù)人代表負(fù)責(zé)償還的，已使用但尚未償還的世界銀行貸款利息,、承諾費(fèi)的100％和本金的7％,；《信貸（貸款）協(xié)定》或
轉(zhuǎn)貸協(xié)議有特殊規(guī)定的，還貸準(zhǔn)備金數(shù)額應(yīng)不低于所確定償貸計(jì)劃的當(dāng)年數(shù),。按本辦法由財(cái)政部門設(shè)立的還貸準(zhǔn)備金數(shù)額達(dá)不到上述比例的,，不足部分在當(dāng)年財(cái)政預(yù)算中安排相應(yīng)數(shù)額的資金補(bǔ)足上述比例和數(shù)額；按本辦法由財(cái)政部門以外的債務(wù)人代表設(shè)立的還貸準(zhǔn)備金數(shù)額達(dá)不到上述比例的,，不足部分在其當(dāng)年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃中安排相應(yīng)數(shù)額的資金補(bǔ)足上述比例和數(shù)額,。



 第七條 各債務(wù)人代表應(yīng)于每年1月10日、7月10日前向財(cái)政廳報(bào)送“還貸準(zhǔn)備金報(bào)表”（見附表）和還貸準(zhǔn)備金專戶銀行對(duì)帳單,。



 第八條 還貸準(zhǔn)備金專戶只能根據(jù)財(cái)政部和財(cái)政廳的還貸通知辦理支付,，或提前還貸時(shí)向財(cái)政部和財(cái)政廳辦理支付，不得支付于其他用途,。



 第九條 債務(wù)人的全部債務(wù)清償后,，還貸準(zhǔn)備金及其專戶即可撤銷，余額由債務(wù)人代表繳回本級(jí)預(yù)算及作其他財(cái)務(wù)安排。



 第十條 各債務(wù)人代表可根據(jù)本辦法,，結(jié)合所實(shí)施項(xiàng)目的實(shí)際情況對(duì)下級(jí)債務(wù)人制定相應(yīng)的執(zhí)行辦法,，并報(bào)財(cái)政廳備案。



 第十一條 本辦法由自治區(qū)財(cái)政廳負(fù)責(zé)解釋,。



 第十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行,。




 附表： 還貸準(zhǔn)備金報(bào)表

 編報(bào)單位： 年 月 日



 ┌──────┬───────┬────────┬───────┐
 │ 項(xiàng)目名稱 │ │ 貸款／信貸號(hào) │ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 協(xié)議金額 │ │ 協(xié)議時(shí)匯率 │ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 已使用未 │ │ ×7％ │ │
 │ 償還本金 │ │折合人民幣（元）│ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 本期利息 │ │折合人民幣（元）│ │
 │本期承諾費(fèi) │ │折合人民幣（元）│ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 折算用匯率│ │ 三項(xiàng)合計(jì) │ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 還貸準(zhǔn)備金│ │ 帳號(hào)及余額 │ │
 │ 開戶行名稱│ │ │ │
 └──────┴───────┴────────┴───────┘

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