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廣東省人民政府印發(fā)省級基本建設(shè)項目財政性資金
集中支付暫行辦法的通知

（粵府〔2000〕41號）

省府直屬各單位：
現(xiàn)將《省級基本建設(shè)項目財政性資金集中支付暫行辦法》印發(fā)給你們,，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題,，請及時向省財政廳反映,。

廣東省人民政府
二000年七月三日
省級基本建設(shè)項目財政性資金集中支付暫行辦法

一、為適應(yīng)建立國庫集中支付工作制度需要,，減少撥付環(huán)節(jié),，加大監(jiān)管力度，提高資金的使用效益,，制定本辦法,。

二、省級基本建設(shè)項目集中支付的財政性資金（以下簡稱集中支付資金）是指納入省級預(yù)算管理或財政專戶管理,；并用于基本建設(shè)項目投資的資金,。具體包括：
（一）財政預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金；
（二）財政預(yù)算內(nèi)其他各項支出中用于基本建設(shè)項目的資金,；
（三）納入財政支出管理的專項基金中用于基本建設(shè)項目的資金（省政府另有規(guī)定者除外）,；
（四）財政預(yù)算外資金用于基本建設(shè)項目的資金；
（五）其他財政性基本建設(shè)資金,。
國債專項資金,、世界銀行和國外組織、政府貸款資金按照財政部規(guī)定,、貸款協(xié)議管理,。

三、集中支付資金的使用范圍,，包括建設(shè)項目概（預(yù)）算內(nèi)容發(fā)生的建筑安裝工程投資、設(shè)備投資,、待攤投資,、其他投資以及項目資本金投資，由省財政廳依照“按年度投資計劃,、按預(yù)算,、按合同,、按進度”原則辦理資金撥付。
凡使用集中支付資金的新建項目,，除依照國家,、省有關(guān)法規(guī)經(jīng)省政府批準(zhǔn)不進行公開招標(biāo)的項目外，均必須依照法律和有關(guān)政策規(guī)定進行招標(biāo)（包括公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)）,，否則省財政廳不得撥付資金,。項目的招標(biāo)應(yīng)委托招標(biāo)代理機構(gòu)辦理，并須進入經(jīng)省政府批準(zhǔn)設(shè)立的建設(shè)工程交易中心進行,。

四,、集中支付資金必須經(jīng)過審核，以合格的審核結(jié)論為依據(jù),。
（一）由省財政廳統(tǒng)一制定審核的內(nèi)容和審核標(biāo)準(zhǔn),，出具審核委托書委托有關(guān)機構(gòu)進行審核；
（二）省財政廳委托省財政廳投資審核中心審核集中支付資金的申請,。對專業(yè)性較強的項目申請,，可委托符合財政部規(guī)定資質(zhì)的社會中介機構(gòu)審核；
（三）省財政廳按合格的審核結(jié)論,，在已確定項目的財政性資金投資總額內(nèi)辦理集中支付,。

五、建筑安裝工程投資,、設(shè)備投資由省財政廳分別直接支付給項目承建單位或設(shè)備供應(yīng)商,、代理商；待攤投資和其他投資按照法定義務(wù)與責(zé)任原則,，由省財政廳撥給建設(shè)單位,，再由建設(shè)單位按規(guī)定支付，其中土地出讓金,、新增建設(shè)用地有償使用費由省財政廳按規(guī)定直接支付給相應(yīng)的財政部門,。

六、以“政府”投入資本金形式的建設(shè)項目,，由省財政廳將資本金直接支付給代表國家持股的法人單位,，作為國家資本金投入。持股法人單位記帳后再按照參股所需投入有關(guān)項目,。

七,、集中支付資金申請程序：
凡需使用集中支付資金的建設(shè)項目，建設(shè)單位應(yīng)先向省財政廳填報“省級基本建設(shè)項目基本情況表”,，然后再按下列情況分別申請集中支付資金,。
（一）建筑安裝工程投資（含工程結(jié)算尾款、質(zhì)量保證金的返還）由承建單位向建設(shè)單位提出支付請求,，建設(shè)單位核定后填制“省級建設(shè)項目資金支付申請書”,，連同承建合同書,、工程進度情況書面報告、項目監(jiān)理公司代表簽署意見等資料,，對派有財務(wù)總監(jiān)的項目還應(yīng)由財務(wù)總監(jiān)簽署意見,，經(jīng)主管部門或授權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營公司審核并加具意見后送省財政廳；
（二）設(shè)備投資由建設(shè)單位憑合同書提出申請,，監(jiān)理公司代表簽署意見,，對派有財務(wù)總監(jiān)的項目還應(yīng)由財務(wù)總監(jiān)簽署意見，報主管部門或授權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營公司審核并加具意見后連同購貨合同書（副本）送省財政廳,；
（三）建設(shè)項目概（預(yù)）算內(nèi)容發(fā)生的待攤投資和其他投資,，由建設(shè)單位核實后提出申請，監(jiān)理公司代表簽署意見,，對派有財務(wù)總監(jiān)的項目還應(yīng)由財務(wù)總監(jiān)簽署意見,，報主管部門或授權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營公司審核并加具意見后，連同應(yīng)交稅費等有關(guān)文件依據(jù)的復(fù)印件送省財政廳,；
（四）以國家資本金形式投入的,，由持股法人單位填制“省級建設(shè)項目資金支付申請書”，連同參與項目的有關(guān)法律文書,，報主管部門或授權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營公司審核并加具意見后送省財政廳,。

八、受省財政廳委托的投資審核機構(gòu)在收到“省級建設(shè)項目資金支付申請書”和收齊所需資料后,，一般情況下,，預(yù)付款和應(yīng)交稅費款在5個工作日內(nèi)核查完畢，工程進度款和申請項目資本金投入的在10個工作日內(nèi)核查完畢,。工程結(jié)算在工程竣工驗收,，甲乙雙方辦理工程初步結(jié)算后由建設(shè)單位報省財政廳委托的投資審核機構(gòu)核定（審核時間按項目投資數(shù)額、難易程度由省財政廳另行制定）,。

九,、省財政廳收到投資審核機構(gòu)核查意見后，符合規(guī)定的預(yù)付款,、應(yīng)交稅費款和持股法人單位的資本金應(yīng)在5個工作日內(nèi)撥出,，其他工程款應(yīng)在7個工作日內(nèi)撥出。
按規(guī)定預(yù)留的工程質(zhì)量保證金,，應(yīng)在項目保修期滿及省財政廳委托的投資審核機構(gòu)核定了工程結(jié)算造價后支付,。

十、建設(shè)單位根據(jù)省財政廳提供的資金支付聯(lián)和有關(guān)收款票據(jù),，應(yīng)按國有建設(shè)單位財務(wù)制度和會計制度規(guī)定,，健全財務(wù)帳冊，做好建設(shè)項目的財務(wù)成本核算，編制基建財務(wù)會計報表,，及時向省財政廳報送基建資金使用信息及有關(guān)投資效益分析資料（主管部門的會計記帳核算辦法由省財政廳報請財政部后另行制定）。

十一,、項目主管部門或授權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營公司和建設(shè)單位（含實行資本金投入的持股法人單位）在申報支付資金過程中,，要認(rèn)真核實各項用款內(nèi)容，嚴(yán)格按規(guī)定和實際情況進行申報,。如發(fā)現(xiàn)有申報不實等情況,，省財政廳應(yīng)責(zé)令其重新申報，由此產(chǎn)生的不良后果由申報單位負(fù)責(zé),。

十二,、承建單位、設(shè)備供應(yīng)商,、代理商和項目監(jiān)理單位要嚴(yán)守國家,、省的法規(guī)和建設(shè)單位簽訂的合同條款，在向建設(shè)單位申請支付工程款時要認(rèn)真核算,，如實申報,。如發(fā)現(xiàn)其弄虛作假，省財政廳應(yīng)及時向招投標(biāo)管理單位通報,，招投標(biāo)管理單位可根據(jù)其違規(guī)程度,、性質(zhì)，暫停其參與政府工程的投標(biāo)資格,。

十三,、審核機構(gòu)不能按照有關(guān)規(guī)定完成審核工作的，由省財政廳按照財政部《財政部門委托審價機構(gòu)審查工程預(yù)（結(jié)）算,、竣工決算管理辦法》（財基字〔1999〕1號）的規(guī)定處罰,。省財政廳不能按照本辦法第九條規(guī)定時限及時撥付資金而又無正當(dāng)理由的，由省政府責(zé)成其限期整改,。

十四,、省財政廳應(yīng)加強對基本建設(shè)項目資金申請、使用的監(jiān)督檢查,，項目主管部門和建設(shè)單位應(yīng)積極配合,，及時提供資料，如實反映情況,。如發(fā)現(xiàn)違反基建程序,，挪用、轉(zhuǎn)移,、截留建設(shè)資金,、資本金和不繳應(yīng)繳稅費，擅自提高建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn),，造成投資出現(xiàn)缺口,、資金損失或存在重大質(zhì)量問題的，省財政廳應(yīng)暫緩或停止撥付資金,，并及時報請省政府責(zé)令其改正,，直至追究主要領(lǐng)導(dǎo)和直接現(xiàn)任人的行政和經(jīng)濟責(zé)任。

十五,、本辦法由省財政廳負(fù)責(zé)解釋,。

十六、本辦法自2000年10月1日起執(zhí)行,。
附件：一,、省級基本建設(shè)項目基本情況表
二、省級建設(shè)項目資金支付申請書

附件一：省級基本建設(shè)項目基本情況表


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┃項目│ │項目│新建 擴建 改建│建設(shè)│ ┃
┃名稱│ │性質(zhì)│ │地址│ ┃
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┃建設(shè)│ │聯(lián)系│ │聯(lián)系│ ┃
┃單位│ │人 │ │電話│ ┃
┠──┼─────────┼──┼────────┼──┼──────┨
┃主管│ │聯(lián)系│ │聯(lián)系│ ┃
┃部門│ │人 │ │電話│ ┃
┠──┼──┬───┬──┼──┴────────┼──┼──┬───┨
┃ │ │ │ │ 資金籌集渠道 │建設(shè)│批準(zhǔn)│ ┃
┃ │ │總投資│次序├──┬──┬──┬──┤ │機關(guān)│批準(zhǔn) ┃
┃ │ │ │ │財政│單位│銀行│其他│規(guī)模│及文│日期 ┃
┃批準(zhǔn)│ │ │ │撥款│自籌│貸款│資金│ │號 │ ┃
┃及變├──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┨
┃動情│批準(zhǔn)│ │0 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃況 ├──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┨
┃ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ ├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┨
┃ │ 變 │ │2 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ ├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┨
┃ │ 動 │ │3 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ ├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┨
┃ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃承建│ │合同│ │開工│ │計劃│ ┃
┃單位│ │價 │ │日期│ │竣工│ ┃
┃名稱│ │ │ │ │ │日期│ ┃
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┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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附件二：省級建設(shè)項目資金支付申請書

申請單位：單位：萬元


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┃主管部門│ │項目名稱│ │單項工程│ ┃
┃ │ │ │ │ 名稱 │ ┃
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┃建設(shè)單位│ │開戶銀行│ │銀行帳號│ ┃
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┃承建單位│ │開戶銀行│ │銀行帳號│ ┃
┃ 名稱 │ │ │ │ │ ┃
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┃ 申請撥款用途 │ 本次申請金額 │財政累計撥付資金金額┃
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┃ │ │ ┃
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┃ │ │ ┃
┠───────────┼───────────┼──────────┨
┃ │ │ ┃
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┃監(jiān)理公司意見 │財政總監(jiān)意見 │主管部門意見 │財務(wù)部門意見 ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃負(fù)責(zé)人（簽名） │負(fù)責(zé)人（簽名） │負(fù)責(zé)人（簽名）│負(fù)責(zé)人（簽名）┃
┃ │ │ │ ┃
┃ （公章）│ （公章）│ （公章）│ （公章）┃
┃ │ │ │ ┃
┃ 年 月 日│ 年 月 日│ 年 月 日│ 年 月 日┃
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