外商投資項(xiàng)下外匯資本金結(jié)匯管理方式改革試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則

外商投資項(xiàng)下外匯資本金結(jié)匯管理方式改革試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則






第一條 為落實(shí)《國家外匯管理局關(guān)于同意北京外匯管理部進(jìn)行外商投資項(xiàng)下外匯資本金結(jié)匯管理方式改革試點(diǎn)的批復(fù)》(匯復(fù)[2001]341號)精神,，使北京地區(qū)的有關(guān)試點(diǎn)工作能夠順利,、規(guī)范地進(jìn)行，依據(jù)相關(guān)外匯管理法規(guī),，特制定本細(xì)則,。




第二條 本細(xì)則適用于經(jīng)國家外匯管理局北京外匯管理部（以下簡稱"北京外匯管理部"）批準(zhǔn)進(jìn)行試點(diǎn)的各在京外匯指定銀行（以下簡稱"試點(diǎn)銀行"）。




第三條 本細(xì)則所稱外商投資項(xiàng)下外匯資本金是指經(jīng)北京外匯管理部核定限額內(nèi)的外商投資企業(yè)資本金帳戶內(nèi)的資金,。




第四條 試點(diǎn)銀行可直接核準(zhǔn)單筆等值100萬美元以下的資本金結(jié)匯業(yè)務(wù),，單筆等值100萬美元（含）以上的資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)仍需到北京外匯管理部辦理核準(zhǔn)手續(xù)后，方可到銀行辦理,。




第五條 符合下列條件的銀行可向北京外匯管理部提出進(jìn)行試點(diǎn)工作的申請：

 （一）資本項(xiàng)目結(jié)售付匯業(yè)務(wù)無重大違規(guī)記錄,；

 （二）對資本金帳戶限額具有較完善的、有效的控制措施,，對超限額的,，在管理上應(yīng)有明顯的提示作用,；

 （三）能以規(guī)范的文本格式準(zhǔn)確、及時地報(bào)送有關(guān)電子數(shù)據(jù)情況,；

 （四）有較完善的資本金結(jié)匯管理內(nèi)部控制制度,。

試點(diǎn)銀行的有關(guān)外匯從業(yè)人員，需經(jīng)北京外匯管理部培訓(xùn)考核,。




第六條 本細(xì)則發(fā)布后,，外匯指定銀行憑以下材料向北京外匯管理部申請：

 （一）正式申請；

 （二）相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度,；

 （三）按規(guī)范的電子文本報(bào)送數(shù)據(jù)的書面承諾,；

 （四）外匯局要求的其他材料。




第七條 試點(diǎn)銀行在為外商投資企業(yè)辦理資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)時應(yīng)遵循以下審核原則：

 （一）結(jié)匯資金來源應(yīng)為外商投資企業(yè)外匯資本金帳戶限額以內(nèi)的外匯資金,。不包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金,、外幣股票帳戶資金、臨時資本金帳戶資金,、投資專項(xiàng)帳戶資金以及其他專用帳戶資金,。

 （二）外商投資企業(yè)申請的結(jié)匯用途不能違反國家有關(guān)的法律、法規(guī),，不能超出其業(yè)務(wù)范圍,；

 （三）單個外商投資企業(yè)連續(xù)十五個工作日的累計(jì)結(jié)匯金額達(dá)到或超過等值100萬美元的，其超出部分視為單筆等值100萬美元的結(jié)匯業(yè)務(wù),，應(yīng)經(jīng)北京外匯管理部核準(zhǔn)后到銀行辦理,。

 （四）審核材料主要有：

 1、企業(yè)申請

 2,、外商投資企業(yè)《外匯登記證》

 （五）試點(diǎn)銀行在辦理結(jié)匯后,，應(yīng)在《外匯登記證》的相關(guān)欄目中注明結(jié)匯日期、金額,。




第八條 試點(diǎn)銀行應(yīng)于月初5個工作日內(nèi)向北京外匯管理部以規(guī)范的文本格式全面,、準(zhǔn)確、及時地報(bào)送資本金結(jié)匯的電子統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，并及時向北京外匯管理部報(bào)告業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的異常情況,。




第九條 根據(jù)需要，北京外匯管理部可對試點(diǎn)銀行的有關(guān)資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場或非現(xiàn)場檢查,。




第十條 試點(diǎn)銀行應(yīng)按照本細(xì)則及其他相關(guān)外匯管理法規(guī)辦理上述業(yè)務(wù),。對未按規(guī)定辦理上述業(yè)務(wù)的，北京外匯管理部可暫停其試點(diǎn)工作,。




第十一條 本細(xì)則由國家外匯管理局北京外匯管理部負(fù)責(zé)解釋,，自發(fā)布之日起執(zhí)行,。



2002年4月16日

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