一般公司的財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)及資金活動(dòng)的管理和制定部門,，主要是負(fù)責(zé)公司的資金往來等財(cái)務(wù)管理,，對(duì)于財(cái)務(wù)進(jìn)行分析工作等，因此財(cái)務(wù)管理制度也是有一定內(nèi)容的和規(guī)定的呢,，那么2020小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度包含哪些內(nèi)容呢,？且公司財(cái)務(wù)管制度的制定，主要是為了保證公司的良好且合理運(yùn)營,，任何公司都需要制定詳細(xì)且完善的財(cái)務(wù)管理制度,，因此財(cái)務(wù)管理制度如何制定呢？接下來小編為大家詳細(xì)解答,。

一,、小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度包含哪些內(nèi)容？

工作范圍和職責(zé)主要有：

1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作,。編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃;審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支;收回售樓款,，清理催收應(yīng)收款項(xiàng);辦理日常現(xiàn)金收付,、費(fèi)用報(bào)銷,、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算,，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商,、稅務(wù),、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅,。

2.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,。遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī),，按照會(huì)計(jì)制度,，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度,、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目,、設(shè)置明細(xì)賬,、分類賬、輔助賬,，及時(shí)記賬,、結(jié)賬、對(duì)賬,，做到日清月結(jié),，賬賬相符、賬實(shí)相符,、賬表相符,、賬證相符;管理好會(huì)計(jì)檔案。

3.負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理,。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表,，做好成本核算，控制成本支出,，收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)資料,，及時(shí),、正確地為成本預(yù)測(cè),、控制、分析提供資料;按合同,、預(yù)算,、審核支付工程、設(shè)備,、材料款項(xiàng),，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項(xiàng)成本輔助賬的設(shè)置,，健全各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。

4.建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料,、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料,，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),。

5.配合公司內(nèi)部審計(jì)。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，特制定本制度,。

二、小公司財(cái)務(wù)管理制度怎么制定,？

1,、購買日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計(jì)劃,，由運(yùn)營中心收齊匯總,，報(bào)公司總經(jīng)理審批。原則上由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買并庫存,，各部門登記領(lǐng)用,，并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。每月底由運(yùn)營管理中心向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表(經(jīng)各部門簽字確認(rèn)),。

2,、固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機(jī)房與OA設(shè)備)：其購買由各部門報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,，公司總經(jīng)理批準(zhǔn),，公司技術(shù)部、運(yùn)營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后,，對(duì)協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報(bào)告,，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報(bào)總經(jīng)理審批,。

3,、參展/會(huì)費(fèi)：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請(qǐng)函與蓋章完全的參展申請(qǐng)表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批,，財(cái)務(wù)部審核付款,。本地展會(huì)原則上不得支付會(huì)務(wù)費(fèi);外地展會(huì)如在參展費(fèi)中包含會(huì)務(wù)費(fèi)用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù),。凡批準(zhǔn)住會(huì),，予以報(bào)銷往返車票與會(huì)務(wù)費(fèi);不住會(huì)的，報(bào)銷車票與差旅補(bǔ)助,。

3,、凡是參加境外展覽會(huì)，必須至少提前一個(gè)月向公司總經(jīng)理提交專項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告,，注明參展必要性,、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等,。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,。

4、差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要,，制定出差計(jì)劃,，應(yīng)注明出差地點(diǎn),、事由、時(shí)間,、人數(shù),、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款,。各部門經(jīng)理憑出差報(bào)告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款,。(所有境外出差必須提前書面請(qǐng)示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。

三,、中小企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度

1,、出納現(xiàn)金須日清月結(jié)、每天盤點(diǎn),，做到賬實(shí)核對(duì),，每月會(huì)計(jì)參與的不定期盤點(diǎn)及月末盤點(diǎn)不少于兩次，并且出具《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》,；

2,、超過庫存限額的現(xiàn)金（2000元）應(yīng)及時(shí)存入銀行；

3,、攜帶現(xiàn)金或支票往返銀行辦理業(yè)務(wù)需乘公司車輛或打車,；

4、出納保險(xiǎn)柜中,，禁止存放任何私人財(cái)物,，避免公私混淆，不得私設(shè)“小金庫”,，取得的貨幣資金必須及時(shí)入賬,，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬,；不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條抵庫,，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,，不準(zhǔn)保存賬外公款，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的部門或人員辦理資金業(yè)務(wù)或直接接觸資金,；

四,、中小企業(yè)支票管理制度

1、須建立《支票購買登記簿》并制作《支票領(lǐng)用登記簿》,，新購支票由出納分類按支票號(hào)碼順序登記,，使用完畢后需由會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)；

2,、支票簽發(fā)應(yīng)在《支票領(lǐng)用登記簿》中登記支票號(hào)碼,、支票用途,、票面金額、內(nèi)部經(jīng)辦人,、領(lǐng)取人,、領(lǐng)取人電話等相關(guān)信息，領(lǐng)取人需親自簽字確認(rèn),；

3,、出納負(fù)責(zé)及時(shí)跟進(jìn)收取支票進(jìn)賬后的正式回單；

那以上是對(duì)于財(cái)務(wù)管理制度詳細(xì)內(nèi)容講解,，不知道大家有沒有大致的熟悉和了解呢,？一般如果不涉及到財(cái)務(wù)的話對(duì)于財(cái)務(wù)管理制度并不是很熟悉，這也是情有可原的,，但是對(duì)于公司的財(cái)務(wù)人員來說,，對(duì)于財(cái)務(wù)管理制度就要有清晰且詳細(xì)的掌握和了解哦。以上是“2020小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度包含哪些內(nèi)容,？制度如何制定,？”的相關(guān)信息，想了解更多金融財(cái)稅相關(guān)知識(shí)請(qǐng)關(guān)注好律師網(wǎng)金融財(cái)稅法律專題欄目,。