一般公司的財務部是公司財務及資金活動的管理和制定部門，主要是負責公司的資金往來等財務管理,，對于財務進行分析工作等,，因此財務管理制度也是有一定內(nèi)容的和規(guī)定的呢，那么2020小企業(yè)財務管理制度包含哪些內(nèi)容呢,？且公司財務管制度的制定,，主要是為了保證公司的良好且合理運營,，任何公司都需要制定詳細且完善的財務管理制度，因此財務管理制度如何制定呢,？接下來小編為大家詳細解答,。

一、小企業(yè)財務管理制度包含哪些內(nèi)容,？

工作范圍和職責主要有：

1.負責公司財務管理工作,。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款，清理催收應收款項;辦理日?，F(xiàn)金收付,、費用報銷、稅費交納,、銀行票據(jù)結(jié)算,，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理,、協(xié)調(diào)與工商,、稅務、金融等部門間的關系,，依法納稅,。

2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則,、財經(jīng)法規(guī),，按照會計制度，進行會計核算;編制年度,、季度,、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬,、分類賬,、輔助賬，及時記賬,、結(jié)賬,、對賬，做到日清月結(jié),，賬賬相符,、賬實相符、賬表相符,、賬證相符;管理好會計檔案,。

3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算,，控制成本支出,，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時,、正確地為成本預測,、控制、分析提供資料;按合同,、預算,、審核支付工程、設備,、材料款項,，配合工程部等部門做好工程,、材料設備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設置,，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4.建立經(jīng)濟核算制度,，利用會計核算資料,、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析,，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況,，為公司領導決策提供依據(jù)。

5.配合公司內(nèi)部審計,。根據(jù)上述工作范圍和職責,，為加強財務管理，特制定本制度,。

二,、小公司財務管理制度怎么制定？

1,、購買日常辦公用品,、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總,，報公司總經(jīng)理審批,。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領用,，并進入各部門的費用,。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表(經(jīng)各部門簽字確認)。

2,、固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機房與OA設備)：其購買由各部門報申請計劃,，經(jīng)部門負責人簽字，公司總經(jīng)理批準，公司技術部,、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后,，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買,，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批,。

3、參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件,，由部門經(jīng)理審批,，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費;外地展會如在參展費中包含會務費用的,，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù),。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費;不住會的,，報銷車票與差旅補助,。

3、凡是參加境外展覽會,，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告,，注明參展必要性、參展人數(shù),、費用預算等,。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。

4,、差旅費：各部門根據(jù)工作需要,，制定出差計劃，應注明出差地點,、事由,、時間、人數(shù),、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性,、經(jīng)理簽字后交財務付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款,。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準后方可執(zhí)行),。

三、中小企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度

1,、出納現(xiàn)金須日清月結(jié),、每天盤點，做到賬實核對,，每月會計參與的不定期盤點及月末盤點不少于兩次,，并且出具《現(xiàn)金盤點表》,；

2、超過庫存限額的現(xiàn)金（2000元）應及時存入銀行,；

3,、攜帶現(xiàn)金或支票往返銀行辦理業(yè)務需乘公司車輛或打車；

4,、出納保險柜中,，禁止存放任何私人財物，避免公私混淆,，不得私設“小金庫”,，取得的貨幣資金必須及時入賬，不得賬外設賬,，嚴禁收款不入賬,；不準挪用現(xiàn)金，不準白條抵庫,，不準坐支現(xiàn)金,，不準保存賬外公款，嚴禁未經(jīng)授權的部門或人員辦理資金業(yè)務或直接接觸資金,；

四,、中小企業(yè)支票管理制度

1、須建立《支票購買登記簿》并制作《支票領用登記簿》,，新購支票由出納分類按支票號碼順序登記，使用完畢后需由會計或財務負責人進行簽字確認,；

2,、支票簽發(fā)應在《支票領用登記簿》中登記支票號碼、支票用途,、票面金額,、內(nèi)部經(jīng)辦人、領取人,、領取人電話等相關信息,，領取人需親自簽字確認；

3,、出納負責及時跟進收取支票進賬后的正式回單,；

那以上是對于財務管理制度詳細內(nèi)容講解，不知道大家有沒有大致的熟悉和了解呢,？一般如果不涉及到財務的話對于財務管理制度并不是很熟悉,，這也是情有可原的，但是對于公司的財務人員來說,，對于財務管理制度就要有清晰且詳細的掌握和了解哦,。以上是“2020小企業(yè)財務管理制度包含哪些內(nèi)容？制度如何制定？”的相關信息,，想了解更多金融財稅相關知識請關注好律師網(wǎng)金融財稅法律專題欄目,。