• 【發(fā)布單位】國家外匯管理局
• 【發(fā)布文號】匯發(fā)[2015]36號
• 【發(fā)布日期】2015-08-05
• 【生效日期】2015-08-05
• 【失效日期】--
• 【文件來源】國家外匯管理局
• 【所屬類別】政策參考

國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定》的通知

國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定》的通知
匯發(fā)[2015]36號
國家外匯管理局各省,、自治區(qū)、直轄市分局,、外匯管理部,，深圳、大連,、青島,、廈門、寧波市分局：
        為進一步促進貿(mào)易投資便利化,，服務(wù)實體經(jīng)濟,，國家外匯管理局（以下簡稱總局）修訂了《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定（試行）》。現(xiàn)通知如下：
        一,、試點外債比例自律管理,。跨國公司成員企業(yè)借用外債實行比例自律,，主辦企業(yè)可全部或部分集中成員企業(yè)外債額度,；外債結(jié)匯資金可依法用于償還人民幣貸款、股權(quán)投資等,；企業(yè)辦理外債登記后可根據(jù)商業(yè)原則自主選擇償債幣種,。
        二、優(yōu)化國際主賬戶功能,。境內(nèi)銀行通過國際外匯資金主賬戶吸收的存款,，可在不超過前六個月日均存款余額的50%（含）額度內(nèi)境內(nèi)運用；在納入銀行結(jié)售匯頭寸管理前提下,，允許賬戶內(nèi)資金一定比例內(nèi)結(jié)售匯,。
        三、簡化賬戶開立要求,。允許跨國公司資金集中運營A類成員企業(yè)經(jīng)常項目外匯收入無需進入出口收入待核查賬戶,；符合條件的跨國公司主辦企業(yè)可異地開立國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶,。
        四,、簡化外匯收支手續(xù)。允許銀行按照“了解客戶”,、“了解業(yè)務(wù)”,、“盡職審查”等原則，審核相關(guān)電子單證真實性后辦理經(jīng)常項目外匯收支,；允許經(jīng)常項目和資本項目對外支付購匯與付匯在不同銀行辦理,。
        五、完善涉外收付款申報手續(xù)。簡化集中收付匯和軋差結(jié)算收支申報程序,，建立與資金池自動掃款模式相適應(yīng)的涉外收付款申報方式,，允許銀企一攬子簽訂涉外收付款掃款協(xié)議。
        六,、加強事中事后管理,。一是銀行、企業(yè)等應(yīng)按照規(guī)定及時,、準(zhǔn)確報送試點業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù),。二是各級外匯局應(yīng)當(dāng)加強跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)跨境資金流動監(jiān)測，對異?；蚩梢汕闆r進行風(fēng)險提示,，依法開展現(xiàn)場核查檢查。三是各分局,、外匯管理部（以下簡稱分局）既可要求主辦企業(yè)一次性更新之前備案材料,，重新制定操作規(guī)程備案；也可僅就外債比例自律管理等新增業(yè)務(wù)單獨備案,。分局參照前述規(guī)定辦理向總局的備案,，新開展業(yè)務(wù)的分局須向總局整體備案業(yè)務(wù)操作規(guī)程,。四是分局在審核企業(yè)備案操作規(guī)程過程中,，須嚴(yán)格審核外債和對外放款額度，確保準(zhǔn)確,；做好系統(tǒng)維護,，加強部門協(xié)調(diào)和對銀行、企業(yè)的監(jiān)管,。
        現(xiàn)將修訂后的《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定》印發(fā),，請各分局遵照執(zhí)行。遇有特殊情況,，及時向總局反饋,。
        聯(lián)系電話：
        010-68402113；68402448,；68402381,；68402383
        附件：跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定

國家外匯管理局
2015年8月5日
相關(guān)信息: 
附件1: 跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定
http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/zhfg/jbfg/node_zcfg_jbfg_store/ffa5998049b3066db676bfb6292ac2ba/