• 【發(fā)布單位】國(guó)家外匯管理局
• 【發(fā)布文號(hào)】匯發(fā)[2015]36號(hào)
• 【發(fā)布日期】2015-08-05
• 【生效日期】2015-08-05
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】國(guó)家外匯管理局
• 【所屬類別】政策參考

國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定》的通知

國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定》的通知
匯發(fā)[2015]36號(hào)
國(guó)家外匯管理局各省,、自治區(qū),、直轄市分局、外匯管理部,，深圳,、大連、青島,、廈門,、寧波市分局：
        為進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),，國(guó)家外匯管理局（以下簡(jiǎn)稱總局）修訂了《跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定（試行）》?，F(xiàn)通知如下：
        一、試點(diǎn)外債比例自律管理,?？鐕?guó)公司成員企業(yè)借用外債實(shí)行比例自律，主辦企業(yè)可全部或部分集中成員企業(yè)外債額度,；外債結(jié)匯資金可依法用于償還人民幣貸款,、股權(quán)投資等,；企業(yè)辦理外債登記后可根據(jù)商業(yè)原則自主選擇償債幣種。
        二,、優(yōu)化國(guó)際主賬戶功能,。境內(nèi)銀行通過(guò)國(guó)際外匯資金主賬戶吸收的存款，可在不超過(guò)前六個(gè)月日均存款余額的50%（含）額度內(nèi)境內(nèi)運(yùn)用,；在納入銀行結(jié)售匯頭寸管理前提下,，允許賬戶內(nèi)資金一定比例內(nèi)結(jié)售匯。
        三,、簡(jiǎn)化賬戶開(kāi)立要求,。允許跨國(guó)公司資金集中運(yùn)營(yíng)A類成員企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入無(wú)需進(jìn)入出口收入待核查賬戶；符合條件的跨國(guó)公司主辦企業(yè)可異地開(kāi)立國(guó)內(nèi),、國(guó)際外匯資金主賬戶,。
        四、簡(jiǎn)化外匯收支手續(xù),。允許銀行按照“了解客戶”,、“了解業(yè)務(wù)”、“盡職審查”等原則,，審核相關(guān)電子單證真實(shí)性后辦理經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支,；允許經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目對(duì)外支付購(gòu)匯與付匯在不同銀行辦理。
        五,、完善涉外收付款申報(bào)手續(xù),。簡(jiǎn)化集中收付匯和軋差結(jié)算收支申報(bào)程序，建立與資金池自動(dòng)掃款模式相適應(yīng)的涉外收付款申報(bào)方式,，允許銀企一攬子簽訂涉外收付款掃款協(xié)議,。
        六、加強(qiáng)事中事后管理,。一是銀行,、企業(yè)等應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送試點(diǎn)業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù),。二是各級(jí)外匯局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè),，對(duì)異常或可疑情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示,，依法開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查檢查,。三是各分局、外匯管理部（以下簡(jiǎn)稱分局）既可要求主辦企業(yè)一次性更新之前備案材料,，重新制定操作規(guī)程備案,；也可僅就外債比例自律管理等新增業(yè)務(wù)單獨(dú)備案。分局參照前述規(guī)定辦理向總局的備案,，新開(kāi)展業(yè)務(wù)的分局須向總局整體備案業(yè)務(wù)操作規(guī)程,。四是分局在審核企業(yè)備案操作規(guī)程過(guò)程中,，須嚴(yán)格審核外債和對(duì)外放款額度，確保準(zhǔn)確,；做好系統(tǒng)維護(hù),，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)和對(duì)銀行、企業(yè)的監(jiān)管,。
        現(xiàn)將修訂后的《跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定》印發(fā),，請(qǐng)各分局遵照?qǐng)?zhí)行。遇有特殊情況,，及時(shí)向總局反饋,。
        聯(lián)系電話：
        010-68402113；68402448,；68402381,；68402383
        附件：跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定

國(guó)家外匯管理局
2015年8月5日
相關(guān)信息: 
附件1: 跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定
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