• 【發(fā)布單位】81302
• 【發(fā)布文號】閩政[1988]53號
• 【發(fā)布日期】1988-10-06
• 【生效日期】1988-10-06
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】地方法規(guī)

福建省人民政府關(guān)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》的通知

福建省人民政府關(guān)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》的通知
 
（1988年10月6日閩政〔1988〕53號）
 國務(wù)院一九八八年九月十二日發(fā)布的《
現(xiàn)金管理暫行條例》（以下簡稱《暫行條例》）,，是我國一項(xiàng)重要的財(cái)經(jīng)制度。是穩(wěn)定金融,，穩(wěn)定市場,，治理經(jīng)濟(jì)環(huán)境，整頓經(jīng)濟(jì)秩序的一項(xiàng)重要措施?，F(xiàn)提出貫徹意見如下,，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。



 一,、各級政府要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和宣傳《暫行條例》的各項(xiàng)規(guī)定,，充分認(rèn)識加強(qiáng)和改善現(xiàn)金管理的重要性和必要性，提高嚴(yán)格遵守《暫行條例》的自覺性,，采取迅速有力的措施,，切實(shí)保證《暫行條例》的貫徹執(zhí)行。



 二,、各級人民銀行要嚴(yán)格履行金融主管機(jī)關(guān)的職責(zé),，會同各專業(yè)銀行研究組織貫徹落實(shí)《暫行條例》的具體步驟和辦法，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的矛盾和問題,。



 三,、各專業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)要依照《暫行條例》和中國人民銀行制定的《
現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》，負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理的具體實(shí)施,。要明確現(xiàn)金管理工作部門,，建立健全現(xiàn)金管理工作制度,，盡快配備管理人員，在城市行和現(xiàn)金收付量大的行,、處,，要設(shè)立專門機(jī)構(gòu)，以適應(yīng)現(xiàn)金管理工作的需要,。



 四,、一個(gè)單位只能在一家銀行開設(shè)現(xiàn)金結(jié)算戶、支取和繳存現(xiàn)金,，并由該家銀行負(fù)責(zé)核定單位現(xiàn)金庫存限額和進(jìn)行現(xiàn)金管理檢查,。對于一個(gè)單位在幾家銀行開戶的，原則上應(yīng)在現(xiàn)有負(fù)責(zé)支付單位工資現(xiàn)金的一家銀行開現(xiàn)金結(jié)算戶,，全面擔(dān)負(fù)現(xiàn)金管理工作,。對個(gè)別單位的現(xiàn)金管理工作分工有爭議的，由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行協(xié)調(diào),、裁決,，盡速將開戶單位的現(xiàn)金結(jié)算戶和管理工作落實(shí)到一家開戶銀行。



 五,、開戶銀行要立即著手重新核定開戶單位的庫存現(xiàn)金限額,。各單位要根據(jù)日常零星現(xiàn)金開支的情況，向開戶銀行申報(bào)保留庫存現(xiàn)金限額,，經(jīng)開戶銀行核定后必須嚴(yán)格遵守,。開戶單位庫存現(xiàn)金超過核定限額的部分，應(yīng)及時(shí)送存開戶銀行,。



 六,、開戶單位的現(xiàn)金收入，原則上應(yīng)按規(guī)定及時(shí)送存開戶銀行,，不得從中坐支,。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，要事先將坐支范圍和限額,，書面報(bào)經(jīng)開戶銀行審批后,，方可坐支，并按規(guī)定在現(xiàn)金收支帳上如實(shí)反映,，定期向開戶銀行報(bào)送坐支金額和使用情況,。



 七、開戶銀行應(yīng)定期和不定期地對開戶單位現(xiàn)金收支情況進(jìn)行檢查,，并按規(guī)定向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告現(xiàn)金管理情況,。各開戶銀行應(yīng)于十月份對開戶單位執(zhí)行《暫行條例》的情況組織一次檢查，通過檢查,，及時(shí)糾正現(xiàn)金管理上的混亂現(xiàn)象,。檢查情況于十月底報(bào)告當(dāng)?shù)厝嗣胥y行及其上級行,。



 八、為節(jié)約現(xiàn)金使用,，減少現(xiàn)金投放,，要大力推行非現(xiàn)金結(jié)算方式。根據(jù)我省實(shí)際,，同城轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點(diǎn)為一百元,。



 九、現(xiàn)金管理工作政策性強(qiáng),、涉及面廣,，各級政府要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，各部門,、各單位應(yīng)與銀行通力協(xié)作,。各級銀行要加強(qiáng)調(diào)查研究，根據(jù)實(shí)際情況,，實(shí)事求是地解決現(xiàn)金管理工作中的具體問題,。我省中外合資和合作經(jīng)營企業(yè)的現(xiàn)金管理辦法，由省人民銀行組織調(diào)查后另行制訂,。

 執(zhí)行情況和問題,，望及時(shí)上報(bào)省人民銀行。