• 【發(fā)布單位】海關(guān)總署/中國人民銀行/國家外匯管理總局
• 【發(fā)布文號(hào)】署通[1998]622號(hào)
• 【發(fā)布日期】1998-10-21
• 【生效日期】1998-10-21
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】國家法律法規(guī)

海關(guān)總署、中國人民銀行,、國家外匯管理局關(guān)于試點(diǎn)和

海關(guān)總署,、中國人民銀行、國家外匯管理局關(guān)于試點(diǎn)和
 推廣進(jìn)出口報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)的通知

 （1998年10月21日 海關(guān)總署,、中國人民銀行,、

 國家外匯管理局發(fā)布 署通〔1998〕622號(hào)）



廣東分署，各直屬海關(guān),，各外匯指定銀行總行,，國家外匯管理局各省、自治區(qū),、直轄市分局,，國家外匯管理局深圳分局：

 近一個(gè)時(shí)期，社會(huì)上不法分子利用偽造,、篡改,、復(fù)制進(jìn)出口報(bào)關(guān)單等手法進(jìn)行騙匯的活動(dòng)十分猖獗，已對(duì)國家經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅,。為加強(qiáng)國家外匯管理,，維護(hù)金融秩序，打擊騙匯違法犯罪行為,，海關(guān)總署開發(fā)了“進(jìn)出口報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)”（以下簡稱“系統(tǒng)”）,，并定于1998年9月1日起通過中國電信公眾多媒體網(wǎng)向全國各外匯管理部門（以下簡稱“外匯局”）、各銀行提供報(bào)關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查功能,。為保證該系統(tǒng)的試點(diǎn)和推廣工作順利進(jìn)行,，隨文附《海關(guān)總署、中國人民銀行,、國家外匯管理局公告》（見附件）,，請(qǐng)對(duì)外發(fā)布?，F(xiàn)將有關(guān)問題通知如下：



 一、系統(tǒng)自1998年9月1日起在國家外匯管理局及北京分局和中國銀行,、中國農(nóng)業(yè)銀行,、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部及下屬各北京分行進(jìn)行前期準(zhǔn)備并試點(diǎn),。1998年11月1日起在北京,、上海、廣州三市進(jìn)行擴(kuò)大試點(diǎn),，1998年12月15日完成全國推廣工作,，并進(jìn)行項(xiàng)目鑒定驗(yàn)收，1999年1月1日起全面正式運(yùn)行,。該系統(tǒng)的推廣培訓(xùn)工作由海關(guān)總署,、中國人民銀行、國家外匯管理局三部門共同組織,。



 二,、各外匯局、銀行所需的讀卡設(shè)備和ＩＣ卡,，進(jìn)出口單位所需的ＩＣ卡均可到各所在地直屬海關(guān)辦理申領(lǐng)手續(xù),。與中國電信公眾多媒體聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)事宜由各使用單位直接向當(dāng)?shù)仉娦挪块T申請(qǐng)辦理，聯(lián)網(wǎng)所需用戶計(jì)算機(jī),、調(diào)制解調(diào)設(shè)備由各單位自行解決。



 三,、自1998年9月1日起，海關(guān)為進(jìn)出口單位辦理進(jìn)出口報(bào)關(guān)單驗(yàn)訖手續(xù)后,，于次日內(nèi)將相關(guān)的進(jìn)出口報(bào)關(guān)單電子底帳數(shù)據(jù)上網(wǎng)提供核查,。自1998年11月1日起,，凡進(jìn)口單位持1998年9月1日前海關(guān)出具的進(jìn)口報(bào)關(guān)單辦理售付匯及進(jìn)口核銷手續(xù)時(shí)，銀行,、外匯局仍按現(xiàn)行辦法對(duì)進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)行“二次核對(duì)”，凡進(jìn)口單位持1998年9月1日及以后海關(guān)出具的進(jìn)口報(bào)關(guān)單辦理售付匯及進(jìn)口核銷手續(xù)的,，屬于試點(diǎn)范圍內(nèi)的銀行及外匯局必須通過系統(tǒng)核查進(jìn)口報(bào)關(guān)單電子底帳并核注售付匯金額及核銷金額,，對(duì)不使用系統(tǒng)造成騙匯的，要按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任,。1999年1月1日起,，全國的銀行和外匯局在辦理售付匯和進(jìn)口核銷時(shí)全部實(shí)行電子底帳方式核查進(jìn)口報(bào)關(guān)單。通過電子底帳方式核查進(jìn)口報(bào)關(guān)單的具體辦法為：

 （一）貨到付款項(xiàng)下的售付匯（憑進(jìn)口報(bào)關(guān)單的售付匯）,，銀行必須審驗(yàn)進(jìn)口單位提供的紙質(zhì)報(bào)關(guān)單,，并通過系統(tǒng)逐筆對(duì)有關(guān)進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)行核查。只有當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)電子底帳信息與相應(yīng)的紙質(zhì)報(bào)關(guān)單各項(xiàng)內(nèi)容一致時(shí),，銀行方可售付匯,，在紙質(zhì)報(bào)關(guān)單上簽注售付匯金額，簽字蓋章后留存,，并在系統(tǒng)內(nèi)注銷相應(yīng)的報(bào)關(guān)單電子底帳,；當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)電子底帳信息與相應(yīng)的紙質(zhì)報(bào)關(guān)單內(nèi)容不一致時(shí)，銀行不得為進(jìn)口單位辦理售付匯手續(xù),，由進(jìn)口單位持報(bào)關(guān)單向海關(guān)進(jìn)行查對(duì),。如屬“系統(tǒng)”的問題，由海關(guān)負(fù)責(zé)更正或補(bǔ)充電子數(shù)據(jù),。

 （二）以信用證,、托收、預(yù)付款及其他結(jié)算方式的進(jìn)口付匯,，銀行仍按《結(jié)匯,、售匯及付匯管理規(guī)定》辦理。外匯局在接受進(jìn)口單位的核銷報(bào)審時(shí),，必須對(duì)進(jìn)口單位提供的紙質(zhì)報(bào)關(guān)單通過系統(tǒng)進(jìn)行核查,，當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)報(bào)關(guān)單電子底帳信息與相應(yīng)的紙質(zhì)報(bào)關(guān)單各項(xiàng)內(nèi)容一致時(shí)，方給予核銷報(bào)審,，同時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)注銷相應(yīng)的報(bào)關(guān)單電子底帳,；否則，外匯局不予核銷報(bào)審,，由進(jìn)口單位持報(bào)關(guān)單向海關(guān)進(jìn)行查對(duì),。如屬“系統(tǒng)”問題，由海關(guān)負(fù)責(zé)更正或補(bǔ)充電子數(shù)據(jù),。

 進(jìn)口單位核銷報(bào)審金額不得大于所憑報(bào)關(guān)單的報(bào)關(guān)金額,。當(dāng)進(jìn)口單位憑一張報(bào)關(guān)單核銷報(bào)審多筆付匯時(shí)，外匯局必須在紙質(zhì)報(bào)關(guān)單上簽注本次實(shí)際核銷報(bào)審金額,，并簽字蓋章,，同時(shí),，在系統(tǒng)內(nèi)相應(yīng)的報(bào)關(guān)單電子底帳上核注實(shí)際核銷報(bào)審金額、時(shí)間等,。最后一筆付匯核銷完成之后,，應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)注銷相應(yīng)報(bào)關(guān)單的電子底帳。

 （三）銀行,、外匯局在為進(jìn)口單位辦理售付匯或進(jìn)口核銷手續(xù)時(shí),，通過系統(tǒng)查詢到相應(yīng)報(bào)關(guān)單的電子底帳后，必須將該報(bào)關(guān)單的電子底帳打印輸出,，將打印的資料與其他單證一并裝訂留存,。

 （四）報(bào)關(guān)單上的經(jīng)營單位與付匯單位不一致時(shí)，該報(bào)關(guān)單不得用于售付匯和核銷報(bào)審,。如有特殊情況,，進(jìn)口單位應(yīng)持有關(guān)證明材料報(bào)外匯局審批。

 （五）進(jìn)口單位的持卡人經(jīng)過外匯局的有關(guān)培訓(xùn)考核后方可成為“進(jìn)口付匯核銷報(bào)審員”（“進(jìn)口付匯核銷報(bào)審員管理辦法”另行通知）,。取得進(jìn)口付匯核銷報(bào)審員資格方可辦理本單位的售付匯和核銷報(bào)審手續(xù)。



 四,、海關(guān)在為進(jìn)口單位和銀行發(fā)卡或增發(fā)卡后,，在五個(gè)工作日內(nèi)將進(jìn)口單位和銀行及持卡人名單傳送到有關(guān)外匯局備案。

 海關(guān)在受理貨物報(bào)關(guān)申報(bào)時(shí),，應(yīng)當(dāng)審核報(bào)關(guān)人提供的進(jìn)口合同,、發(fā)票，裝箱單等有關(guān)單據(jù),，報(bào)關(guān)單上的經(jīng)營單位必須是進(jìn)口合同上的買方,。



 五、系統(tǒng)試點(diǎn)和正式運(yùn)行后,，進(jìn)口單位須同時(shí)持紙質(zhì)報(bào)關(guān)單和企業(yè)ＩＣ卡到外匯局,、銀行辦理進(jìn)口核銷或售付匯手續(xù)。外匯局,、銀行有關(guān)工作人員必須嚴(yán)格利用系統(tǒng)對(duì)報(bào)關(guān)單進(jìn)行真實(shí)性檢查,，正確核注售付匯金額。當(dāng)核銷或售付匯工作完成后,，應(yīng)及時(shí)注銷相應(yīng)報(bào)關(guān)單的電子底帳,。如遇電子數(shù)據(jù)被篡改等情事，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)告,，并通過系統(tǒng)或電話向有關(guān)海關(guān)通報(bào),。



 六、為方便外匯局、銀行與海關(guān)的聯(lián)系,，在全國海關(guān)開通熱線電話和聯(lián)網(wǎng)的,，以解決系統(tǒng)運(yùn)行中的各種業(yè)務(wù)和技術(shù)問題。各地外匯局,、銀行如遇到無電子底帳或紙質(zhì)進(jìn)出口報(bào)關(guān)單與電子底帳數(shù)據(jù)差異等情況,，可直接通過網(wǎng)絡(luò)關(guān)的聯(lián)系，在全國海關(guān)開通熱線電話和聯(lián)網(wǎng)服務(wù),，以解決系統(tǒng)運(yùn)行羊的各種業(yè)務(wù)和技術(shù)問題,。各地外匯局、銀行如遇到無電子底帳或紙質(zhì)進(jìn)出口報(bào)關(guān)單與電子底帳數(shù)據(jù)差異等情況,，可直接通過網(wǎng)絡(luò)或熱線電話向海關(guān)提出協(xié)查要求，海關(guān)應(yīng)在五日內(nèi)作出正式答復(fù),。熱線電話號(hào)碼由各直屬海關(guān)通知當(dāng)?shù)赝鈪R局和銀行,。在系統(tǒng)試點(diǎn)運(yùn)行期間，海關(guān)總署的聯(lián)系電話為（010）65195991,，國家外匯管理局的聯(lián)系電話為（010）68402262,。

 以上請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中有何問題,，請(qǐng)及時(shí)報(bào)海關(guān)總署和國家外匯管理局,。