• 【發(fā)布單位】河南省鄭州市
• 【發(fā)布文號】鄭政〔2004〕42號
• 【發(fā)布日期】2004-05-14
• 【生效日期】2004-05-14
• 【失效日期】--
• 【文件來源】法律圖書館新法規(guī)速遞
• 【所屬類別】地方法規(guī)

鄭州市政府投資工程項目資金管理暫行辦法

鄭州市政府投資工程項目資金管理暫行辦法

(鄭政〔2004〕42號)





各縣（市）,、區(qū)人民政府,，市人民政府各部門，各有關(guān)單位：



 現(xiàn)將《鄭州市政府投資工程項目資金管理暫行辦法》印發(fā)給你們,，希遵照執(zhí)行,。



二○○四年五月十四日





鄭州市政府投資工程項目資金管理暫行辦法






第一章 總 則




第一條 為加強對政府投資工程項目資金的全過程監(jiān)控，保障建設(shè)資金安全,、及時,、足額到位，提高建設(shè)資金使用效益,。根據(jù)《
中華人民共和國預算法》,、《
城市維護建設(shè)資金管理辦法》（財?shù)刈帧?996〕第239號）、《
關(guān)于加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理與監(jiān)督的通知》（財基字〔1999〕50號）,、《鄭州市政府投資項目管理條例》和省市有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合我市實際，特制定本辦法,。




第二條 全部使用或部分使用財政性資金投資的建設(shè)項目，其建設(shè)資金管理均按本辦法執(zhí)行,。具體包括：



 （一） 市政基礎(chǔ)設(shè)施投資項目,；



 （二） 基本建設(shè)項目；



 （三） 大型修繕項目,；



 （四） 以政府名義投資的其他固定資產(chǎn)項目,。




第三條 財政性資金包括：



 （一） 財政預算內(nèi)安排的各項建設(shè)資金,；



 （二） 政府性基金安排的建設(shè)資金；



 （三） 預算外城建專項資金,；



 （四） 政府融資安排的建設(shè)資金,；



 （五） 由財政或市建投資總公司提供擔保的用于固定資產(chǎn)投資的各類借貸資金；



 （六） 上級財政專項補助基本建設(shè)投資和國債轉(zhuǎn)貸資金,；



 （七） 其他財政性資金安排的建設(shè)資金,。




第四條 鄭州市建設(shè)投資總公司作為市政府的投資主體，由其進行投資的項目資金管理,，遵照本辦法執(zhí)行,。




第二章 項目前期的管理




第四條 建設(shè)項目前期工作是整個建設(shè)過程的重要組成部分，是合理確定工程投資規(guī)模的關(guān)鍵環(huán)節(jié),。所有政府投資項目,，需嚴格按《鄭州市政府投資項目管理條例》第二章第五條至第十四條之規(guī)定，執(zhí)行國家規(guī)定的基本建設(shè)程序,，向發(fā)展和改革委報批項目建議書,、可行性研究報告和初步設(shè)計。完善各項前期工作之后,，方可下達投資計劃,。財政部門應(yīng)參與建設(shè)項目的立項、前期論證和初步設(shè)計概算審查,。




第五條 政府投資項目必須列入政府投資項目計劃,。政府投資項目計劃下達后，財政部門會同建設(shè)單位,，對各建設(shè)項目進行科學的分析預測和細化投資預算,。分析、細化的預算投資如大于當年計劃總投資,，財政部門與發(fā)展改革委和項目主管部門進行會商后,，在當年總投資不變的情況下，對當年計劃項目進行調(diào)整或壓縮,，以保證當年開工項目的建設(shè)資金能夠足額到位,。



 政府投資項目計劃執(zhí)行過程中，確需調(diào)整投資額或增減投資項目的,，須報發(fā)改委,、財政部門制定調(diào)整方案，報經(jīng)市政府批準,。




第六條 為打破行業(yè)壟斷格局,，降低工程造價，工程項目的建設(shè)、設(shè)計,、監(jiān)理要按照有關(guān)規(guī)定進行社會公開招標或邀請招標,。具體招標方式由發(fā)展改革部門核準。所有工程項目的社會公開招標,、邀請招標應(yīng)有發(fā)展改革,、財政部門參與具體實施；社會公開招標,、邀請招標的標底應(yīng)由財政部門審查,。




第七條 總投資200萬元以內(nèi)的建設(shè)項目,其工程造價采取中標價或固定承包價包干的，工程合同簽訂后,，除國家政策性調(diào)整,、重大設(shè)計變更及人力不可抗拒等因素外工程造價不予調(diào)整。




第八條 建設(shè)項目在完成各項前期工作后,，建設(shè)單位應(yīng)及時報送項目用款計劃,、中標通知書、施工單位中標預算,、施工合同,、征地拆遷合同及拆遷房屋、構(gòu)筑物平面位置圖等相關(guān)資料,。財政部門在審查建設(shè)單位報送資料的基礎(chǔ)上,，撥付征地拆遷等前期用款和不高于工程施工合同總價30％的預付款（含備料款）。




第三章 項目建設(shè)期間的資金管理




第九條 建設(shè)單位在下達的政府投資項目計劃范圍內(nèi),，根據(jù)工程進度和實際需要,，分次提出用款計劃。用款計劃經(jīng)財政部門審核后,，根據(jù)施工合同,、工程預算及工程進度撥付工程款。建設(shè)單位按規(guī)定向財政部門報送財務(wù)報表和項目投資完成情況表,。




第十條 在工程建設(shè)期間,，財政部門根據(jù)需要，隨時隨地深入施工現(xiàn)場,，了解投資計劃和財務(wù)執(zhí)行情況,，及時掌握工程進度。建設(shè)單位應(yīng)嚴格按照批準的設(shè)計概算內(nèi)容,，在下達的投資計劃范圍內(nèi)組織實施,。違者不予撥款。建設(shè)單位應(yīng)積極配合財政部門對項目資金的管理并接受監(jiān)督,。建設(shè)單位不得扣壓和挪用建設(shè)資金,，確保工程順利進行,。




第十一條 用財政性資金和其他資金“拼盤”投資建設(shè)的項目,，財政撥款將視項目其他資金的到位情況按比例及工程進度撥付,。凡其他資金不能及時落實到位的，財政部門可暫停撥付財政資金,。




第十二條 建設(shè)項目如涉及大宗設(shè)備投資,，具備條件的應(yīng)采取政府集中采購方式；不具備政府集中采購條件的大型設(shè)備（單價在20萬元以上）采購,，應(yīng)采取先考查后訂貨的原則,，經(jīng)發(fā)展計劃部門和財政部門批準后實施。




第十三條 對于重點建設(shè)工程項目,，財政部門根據(jù)需要,，可向建設(shè)單位派駐財務(wù)監(jiān)督員。財務(wù)監(jiān)督員負責對項目資金使用的全過程進行管理和監(jiān)督,。建設(shè)單位應(yīng)在財政部門指定的銀行開設(shè)一個基建帳戶,。建設(shè)單位的管理費及前期費用，要在批準的概算和建設(shè)投資計劃內(nèi)執(zhí)行,，嚴格控制非建設(shè)性支出,。




第十四條 建設(shè)單位應(yīng)設(shè)立工程簽證管理機構(gòu)。工程簽證管理機構(gòu)應(yīng)嚴格執(zhí)行《鄭州市政府投資項目工程簽證管理暫行辦法》,，負責審查,、核定建設(shè)項目施工中發(fā)生的工程簽證。




第四章 項目竣工決算及資金管理




第十五條 建設(shè)項目竣工后,，建設(shè)單位應(yīng)將工程竣工資料（工程竣工決算,、財務(wù)決算、簽證資料等）報送財政部門,。財政部門組織工程決算及工程財務(wù)決算的審查,。




第十六條 財政部門在辦理工程竣工財務(wù)決算前按下列投資比例預留工程款作為結(jié)算資金：



 總投資在10000萬元以下的項目，預留總投資的10% ,；總投資在10000萬元以上的項目,，預留總投資的5% 。



 竣工項目待工程決算及財務(wù)決算審查批復,，并經(jīng)審計機關(guān)審計和市政府有關(guān)部門依法組織竣工驗收,、移交后，結(jié)算資金予以結(jié)清,。



 項目竣工財務(wù)決算審查后的資金節(jié)余應(yīng)全部上交財政部門,。