• 【發(fā)布單位】國(guó)家外匯管理局
• 【發(fā)布文號(hào)】匯發(fā)[2006]26號(hào)
• 【發(fā)布日期】2006-06-02
• 【生效日期】2006-06-02
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】國(guó)家外匯管理局
• 【所屬類別】政策參考

國(guó)家外匯管理局關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理的通知

國(guó)家外匯管理局關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理的通知

(匯發(fā)[2006]26號(hào))





國(guó)家外匯管理局各省,、自治區(qū),、直轄市分局、外匯管理部,，深圳、大連,、青島,、廈門(mén)、寧波市分局,；各政策性銀行,、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行：?



 為適應(yīng)外匯市場(chǎng)發(fā)展的需要,，促進(jìn)外匯指定銀行完善匯率風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,，國(guó)家外匯管理局決定調(diào)整外匯指定銀行的結(jié)售匯綜合頭寸管理政策。現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如下：?



 一,、自2006年7月1日起,，國(guó)家外匯管理局對(duì)外匯指定銀行（以下簡(jiǎn)稱銀行）的結(jié)售匯綜合頭寸按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行管理。?



 二,、本通知所稱權(quán)責(zé)發(fā)生制頭寸管理原則是指,，銀行將對(duì)客戶結(jié)售匯業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)和銀行間外匯市場(chǎng)交易在交易訂立日計(jì)入結(jié)售匯綜合頭寸,。?



 本通知所稱收付實(shí)現(xiàn)制頭寸管理原則是指,，銀行將對(duì)客戶結(jié)售匯業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)和銀行間外匯市場(chǎng)市場(chǎng)交易在資金實(shí)際收付日計(jì)入結(jié)售匯綜合頭寸,。?



 三,、實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制頭寸管理原則后,，銀行應(yīng)根據(jù)本行結(jié)售匯業(yè)務(wù)和銀行間外匯市場(chǎng)交易的實(shí)際情況，按照《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》說(shuō)明（見(jiàn)附件2）的要求,，準(zhǔn)確計(jì)算本行的結(jié)售匯綜合頭寸,，向國(guó)家外匯管理局或其分支局報(bào)送新的《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》（見(jiàn)附件1）?！?國(guó)家外匯管理局關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯頭寸管理辦法的通知》（匯發(fā)［2005］69號(hào),，以下簡(jiǎn)稱匯發(fā)69號(hào)文）附件中原《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》廢止。?



 四,、銀行應(yīng)按照以下要求向國(guó)家外匯管理局或其分支局報(bào)送《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)》,。



 （一）政策性銀行、全國(guó)性商業(yè)銀行和銀行間外匯市場(chǎng)做市商的《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于第二個(gè)工作日上午10:00之前,，分別通過(guò)傳真和電子郵件報(bào)送國(guó)家外匯管理局（電子文件為EXCEL格式）,。傳真：010－68402303；電子信箱：[email protected],。?

 （二）城市商業(yè)銀行,、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu),、外資銀行的《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》的具體報(bào)送時(shí)間和方式,，按照所在地國(guó)家外匯管理局分支局的要求執(zhí)行。?



 五,、調(diào)整由國(guó)家外匯管理局各分局（含外匯管理部,，下同）向國(guó)家外匯管理局報(bào)送的《外匯指定銀行結(jié)售匯綜合頭寸情況表》。各分局應(yīng)于本通知實(shí)施之日起按照新的報(bào)表格式（見(jiàn)附件3）填制上報(bào),，報(bào)送方式和時(shí)間不變,。?



 六、銀行在本通知實(shí)施前經(jīng)國(guó)家外匯管理局或其分支局核定的結(jié)售匯綜合頭寸限額繼續(xù)有效,。銀行應(yīng)按照匯發(fā)69號(hào)文的規(guī)定,，做好本行結(jié)售匯綜合頭寸的限額管理。除本通知調(diào)整的結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)事項(xiàng)外,，其他事項(xiàng)仍遵照匯發(fā)69號(hào)文和《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于核定銀行結(jié)售匯綜合頭寸限額有關(guān)事項(xiàng)的通知》（匯綜發(fā)［2005］118號(hào)）等執(zhí)行,。?



 七、國(guó)家外匯管理局各分局接到本通知后,，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)城市商業(yè)銀行,、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu),、外資銀行,。?



 執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)與國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司聯(lián)系。聯(lián)系電話：010-68402385,、68402447,。