• 【發(fā)布單位】國家外匯管理局
• 【發(fā)布文號】匯發(fā)[2006]26號
• 【發(fā)布日期】2006-06-02
• 【生效日期】2006-06-02
• 【失效日期】--
• 【文件來源】國家外匯管理局
• 【所屬類別】政策參考

國家外匯管理局關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理的通知

國家外匯管理局關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理的通知

(匯發(fā)[2006]26號)





國家外匯管理局各省,、自治區(qū),、直轄市分局、外匯管理部,，深圳,、大連、青島,、廈門,、寧波市分局；各政策性銀行,、國有商業(yè)銀行,、股份制商業(yè)銀行：?



 為適應(yīng)外匯市場發(fā)展的需要，促進(jìn)外匯指定銀行完善匯率風(fēng)險防范機(jī)制,，國家外匯管理局決定調(diào)整外匯指定銀行的結(jié)售匯綜合頭寸管理政策?，F(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：?



 一、自2006年7月1日起,，國家外匯管理局對外匯指定銀行（以下簡稱銀行）的結(jié)售匯綜合頭寸按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行管理,。?



 二、本通知所稱權(quán)責(zé)發(fā)生制頭寸管理原則是指,，銀行將對客戶結(jié)售匯業(yè)務(wù),、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)和銀行間外匯市場交易在交易訂立日計入結(jié)售匯綜合頭寸。?



 本通知所稱收付實(shí)現(xiàn)制頭寸管理原則是指，銀行將對客戶結(jié)售匯業(yè)務(wù),、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)和銀行間外匯市場市場交易在資金實(shí)際收付日計入結(jié)售匯綜合頭寸,。?



 三、實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制頭寸管理原則后,，銀行應(yīng)根據(jù)本行結(jié)售匯業(yè)務(wù)和銀行間外匯市場交易的實(shí)際情況,，按照《結(jié)售匯綜合頭寸日報表》說明（見附件2）的要求，準(zhǔn)確計算本行的結(jié)售匯綜合頭寸,，向國家外匯管理局或其分支局報送新的《結(jié)售匯綜合頭寸日報表》（見附件1）,。《
國家外匯管理局關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯頭寸管理辦法的通知》（匯發(fā)［2005］69號,，以下簡稱匯發(fā)69號文）附件中原《結(jié)售匯綜合頭寸日報表》廢止,。?



 四、銀行應(yīng)按照以下要求向國家外匯管理局或其分支局報送《結(jié)售匯綜合頭寸日報》,。



 （一）政策性銀行,、全國性商業(yè)銀行和銀行間外匯市場做市商的《結(jié)售匯綜合頭寸日報表》應(yīng)于第二個工作日上午10:00之前，分別通過傳真和電子郵件報送國家外匯管理局（電子文件為EXCEL格式）,。傳真：010－68402303,；電子信箱：[email protected]。?

 （二）城市商業(yè)銀行,、農(nóng)村商業(yè)銀行,、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、外資銀行的《結(jié)售匯綜合頭寸日報表》的具體報送時間和方式,，按照所在地國家外匯管理局分支局的要求執(zhí)行,。?



 五、調(diào)整由國家外匯管理局各分局（含外匯管理部,，下同）向國家外匯管理局報送的《外匯指定銀行結(jié)售匯綜合頭寸情況表》,。各分局應(yīng)于本通知實(shí)施之日起按照新的報表格式（見附件3）填制上報，報送方式和時間不變,。?



 六,、銀行在本通知實(shí)施前經(jīng)國家外匯管理局或其分支局核定的結(jié)售匯綜合頭寸限額繼續(xù)有效。銀行應(yīng)按照匯發(fā)69號文的規(guī)定,，做好本行結(jié)售匯綜合頭寸的限額管理,。除本通知調(diào)整的結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)事項外，其他事項仍遵照匯發(fā)69號文和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于核定銀行結(jié)售匯綜合頭寸限額有關(guān)事項的通知》（匯綜發(fā)［2005］118號）等執(zhí)行,。?



 七,、國家外匯管理局各分局接到本通知后,，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)城市商業(yè)銀行,、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、外資銀行,。?



 執(zhí)行中如遇問題,，請與國家外匯管理局國際收支司聯(lián)系。聯(lián)系電話：010-68402385,、68402447,。