• 【發(fā)布單位】國(guó)家外匯管理局
• 【發(fā)布文號(hào)】匯發(fā)[2008]52號(hào)
• 【發(fā)布日期】2008-10-16
• 【生效日期】2008-10-16
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】國(guó)家外匯管理局
• 【所屬類別】政策參考

國(guó)家外匯管理局關(guān)于中資金融機(jī)構(gòu)試行報(bào)送外匯資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)報(bào)表的通知

國(guó)家外匯管理局關(guān)于中資金融機(jī)構(gòu)試行報(bào)送外匯資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)報(bào)表的通知

(匯發(fā)[2008]52號(hào))





國(guó)家外匯管理局各省,、自治區(qū),、直轄市分局,、外匯管理部，深圳,、大連青島廈門、寧波市分局,；各全國(guó)性中資外匯指定銀行,、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì),、中國(guó)投資有限責(zé)任公司：

 為落實(shí)國(guó)務(wù)院有關(guān)會(huì)議精神,，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中資金融機(jī)構(gòu)外匯資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)總體情況的監(jiān)測(cè),，在國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)框架下,，國(guó)家外匯管理局制定了中資金融機(jī)構(gòu)按月報(bào)送外匯資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,，并從2008年10月下旬開始試行報(bào)送?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)及要求通知如下：

 一、 從事外匯業(yè)務(wù)的中資金融機(jī)構(gòu)（包括銀行,、保險(xiǎn)公司、證券公司,、期貨公司,、基金管理公司,、財(cái)務(wù)公司、信托投資公司等）,、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)和中國(guó)投資有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)按照本通知要求,，及時(shí),、準(zhǔn)確,、完整地報(bào)送中資金融機(jī)構(gòu)外匯資產(chǎn)負(fù)債月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。

 二、 本通知所稱中資金融機(jī)構(gòu)是指中資金融機(jī)構(gòu)法人,，包括其境內(nèi)及海外分支機(jī)構(gòu),。

 三、 中資金融機(jī)構(gòu)外匯資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)報(bào)表共計(jì)八張（報(bào)表樣式及填報(bào)說(shuō)明見附件1,、2）。表三至表八所報(bào)數(shù)據(jù)為金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)業(yè)務(wù),。各機(jī)構(gòu)按月末內(nèi)部折算率統(tǒng)計(jì)。

 四、 從事外匯業(yè)務(wù)的中資金融機(jī)構(gòu),、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)和中國(guó)投資有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)每月填報(bào)上述八張報(bào)表,；該套報(bào)表實(shí)行零報(bào)送制度,，即沒(méi)有開辦相關(guān)業(yè)務(wù),，金融機(jī)構(gòu)也要報(bào)送空表,。

 五,、 總部在京的全國(guó)性中資外匯指定銀行、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)和中國(guó)投資有限責(zé)任公司,，按總部原則將本單位系統(tǒng)內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)匯總后于月后7日內(nèi)直接報(bào)送國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司（下同）,。除此以外的其他中資金融機(jī)構(gòu)（包括總部在京外的全國(guó)性中資外匯指定銀行,、地方性中資銀行,，以及中資非銀行金融機(jī)構(gòu)）應(yīng)于月后7日內(nèi)按總部原則將本單位系統(tǒng)內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)匯總后報(bào)送所在地國(guó)家外匯管理局分局、外匯管理部國(guó)際收支處（以下簡(jiǎn)稱分局）；分局收齊并匯總轄內(nèi)中資金融機(jī)構(gòu)的報(bào)表后將原表（加具封面,，見附件3）和匯總表（見附件4）于月后8日內(nèi)報(bào)送國(guó)家外匯管理局,。

 六,、 從事外匯業(yè)務(wù)的中資金融機(jī)構(gòu),、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)和中國(guó)投資有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)按照本通知第五條規(guī)定于10月24日前報(bào)送2008年9月份的報(bào)表，分局應(yīng)當(dāng)于10月27日前將收齊并匯總的轄內(nèi)中資金融機(jī)構(gòu)報(bào)表報(bào)送國(guó)家外匯管理局,。

 七,、 各分局和中資金融機(jī)構(gòu),、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)和中國(guó)投資有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)采取紙質(zhì)報(bào)表（交換或郵寄）和電子報(bào)表（以EXCEL形式通過(guò)電子郵件）形式報(bào)送外匯資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。國(guó)家外匯管理局電子郵箱地址為bopstat@mail.safe.gov.cn（外網(wǎng)郵箱）,，在京全國(guó)性中資外匯指定銀行,、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)和中國(guó)投資有限責(zé)任公司通過(guò)外網(wǎng)郵箱報(bào)送電子報(bào)表,。外匯局內(nèi)部郵箱為bop@bop.safe，分局通過(guò)內(nèi)部郵箱報(bào)送電子報(bào)表,。國(guó)家外匯管理局郵寄地址為：北京市海淀區(qū)阜成路18號(hào)華融大廈,，郵政編碼100037,。

 八,、 銀行電子報(bào)表EXCEL文件名稱格式為：填報(bào)機(jī)構(gòu)代碼（中資金融機(jī)構(gòu)為4位金融機(jī)構(gòu)代碼,，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)機(jī)構(gòu)代碼為7913，中國(guó)投資有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)代碼為7912）+機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱+表號(hào)（表一至表八）+報(bào)送日期（4位年份2位月份,，如200809）,。分局電子報(bào)表EXCEL文件名稱格式為：分局代碼（6位外匯局代碼）+分局簡(jiǎn)稱+表號(hào)（表一至表八）+報(bào)送日期（4位年份2位月份,，如200809）。

 九,、 本通知規(guī)定的“日”為自然日,。法定節(jié)假日?qǐng)?bào)送時(shí)間順延，周六,、周日除外,。

 十、 對(duì)于試報(bào)中遇到的問(wèn)題,，中資金融機(jī)構(gòu),、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)和中國(guó)投資有限責(zé)任公司應(yīng)在報(bào)送當(dāng)期寫明具體情況及原因。

 十一,、 各分局應(yīng)將本通知盡快轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)各中資外匯指定銀行（包括中資地方性城市商業(yè)銀行,、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社）和從事外匯業(yè)務(wù)的中資非銀行金融機(jī)構(gòu)，并監(jiān)督報(bào)表及時(shí)報(bào)送,。各分局在轉(zhuǎn)發(fā)本通知時(shí),，應(yīng)通知轄內(nèi)中資金融機(jī)構(gòu)報(bào)送當(dāng)?shù)胤志值那馈?
 如有問(wèn)題，請(qǐng)與國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司聯(lián)系,。聯(lián)系人：周國(guó)林,、韓健,；電話：68402446,、68402373。

 特此通知,。

 二ＯＯ八年十月十六日