• 【發(fā)布單位】國家外匯管理局 海關總署
• 【發(fā)布文號】匯發(fā)[2014]24號
• 【發(fā)布日期】2014-04-22
• 【生效日期】2014-05-01
• 【失效日期】--
• 【文件來源】國家外匯管理局 海關總署
• 【所屬類別】政策參考

國家外匯管理局、海關總署關于印發(fā)《銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理規(guī)定》的通知

國家外匯管理局,、海關總署關于印發(fā)《銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理規(guī)定》的通知
匯發(fā)[2014]24號
 
國家外匯管理局各省,、自治區(qū)、直轄市分局,、外匯管理部,，深圳、大連,、青島,、廈門,、寧波市分局；各中資外匯指定銀行,；海關總署廣東分署,、各直屬海關：
    為適應銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔業(yè)務發(fā)展，進一步規(guī)范銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理,，國家外匯管理局與海關總署聯(lián)合修訂了《銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理規(guī)定》（見附件）,，現(xiàn)印發(fā)你們，并就有關事項通知如下：
一,、本通知發(fā)布前已獲得調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務資格的銀行,，無需重新申請業(yè)務資格。
二,、本通知發(fā)布前已印制且經(jīng)國家外匯管理局簽章的《銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證》在2015年9月30日前依然有效,。屆時仍未使用的《銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境許可證》由國家外匯管理局統(tǒng)一回收銷毀。
國家外匯管理局各分局,、管理部接到本規(guī)定后,，應及時轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局和中外資銀行,?！秶彝鈪R管理局 海關總署關于下發(fā)<銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理規(guī)定>的通知》（匯函[1998]65號）、《國家外匯管理局 海關總署關于銀行調(diào)運澳門元現(xiàn)鈔有關問題的通知》（匯發(fā)[1999]204號）,、《國家外匯管理局綜合司,、海關總署辦公廳關于調(diào)運盧布現(xiàn)鈔進出境有關問題的通知》（匯綜發(fā)[2004]44號）、《國家外匯管理局綜合司 海關總署辦公廳關于烏魯木齊口岸海關辦理銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境有關問題的通知》（匯綜發(fā)[2007]198號）同時廢止,。執(zhí)行中如遇問題,，請及時與國家外匯管理局和海關總署聯(lián)系。
聯(lián)系人：
國家外匯管理局電話：010-68402313,；
海關總署電話：010-65194959,。
附件：銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理規(guī)定
 
國家外匯管理局 海關總署
2014年4月22日
 

相關信息: 
附件1: 銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理規(guī)定 
http://www.safe.gov.cn/resources/image/0a81600043d31bda8c8efec46e1e2247/1398847810805.doc?MOD=AJPERES&name=銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理規(guī)定.doc
 
附件：
銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境管理規(guī)定
第一條 為加強和規(guī)范銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務的管理，保證銀行外匯業(yè)務的正常經(jīng)營,，根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》和《中華人民共和國海關法》,，特制訂本規(guī)定。
第二條 銀行經(jīng)營外匯業(yè)務需要將外幣現(xiàn)鈔（包括紙幣及硬幣）調(diào)出境外或從境外調(diào)入的,，適用本規(guī)定,。
境內(nèi)機構(gòu)進出口外幣現(xiàn)鈔或硬幣用作紀念幣等銀行日常經(jīng)營業(yè)務之外用途的，不適用本規(guī)定,。
第三條 國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱外匯局）,、海關總署及其直屬海關為銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務的管理機關。
第四條 銀行可在北京,、上海,、福州,、深圳、烏魯木齊,、拱北,、昆明、長春,、哈爾濱海關等口岸海關辦理外幣現(xiàn)鈔進出境手續(xù),。
如需通過其他直屬海關口岸進出境的，首家銀行提出申請時,，口岸所在地國家外匯管理局分局或管理部（以下簡稱外匯分局）應書面通知當?shù)刂睂俸ｊP,，并各自向國家外匯管理局和海關總署備案后辦理。
第五條 銀行辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務,，應持銀行簽章樣本和有權(quán)簽字人簽字樣本,，向所在地外匯局提出申請。銀行為分支機構(gòu)（外國銀行分行除外）的,，應同時提交總行（或經(jīng)總行授權(quán)的上級行）同意辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務的授權(quán)文件,。
第六條 銀行辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務，由所在地外匯分局負責批準,；所在地外匯局為縣支局或中心支局的,，應逐級上報外匯分局批準。外匯分局批準時,，應將包含銀行簽章樣本和有權(quán)簽字人簽字樣本的批復，抄送國家外匯管理局,、海關總署,、所在地直屬海關。
第七條 銀行在擬調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境的直屬海關所在地未設立分支機構(gòu)的,，可以向本行所在地外匯分局提出申請,，由所在地外匯分局轉(zhuǎn)報國家外匯管理局；國家外匯管理局批準時,，應抄送海關總署,、直屬海關和直屬海關所在地外匯分局。該直屬海關系首次辦理外幣現(xiàn)鈔跨境調(diào)運業(yè)務的,，外匯分局和直屬海關無需再按照第四條第二款辦理備案手續(xù),。
第八條 銀行變更銀行簽章樣本和有權(quán)簽字人簽字樣本，應向所在地外匯分局事先備案,，所在地外匯分局應負責抄送所在地直屬海關,。涉及第七條所述異地直屬海關的，所在地外匯分局應報送國家外匯管理局,，由國家外匯管理局抄送海關總署和異地直屬海關,。
第九條 國家外匯管理局負責印制統(tǒng)一編號的《調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境證明文件》(以下簡稱《證明文件》,，見附1)，并將《證明文件》樣式送交海關總署備案,。
第十條 銀行應到所在地外匯局領取《證明文件》,，并在調(diào)運外幣現(xiàn)鈔前按要求填寫所有內(nèi)容。外匯局應將《證明文件》作為重要憑證管理,，在向銀行發(fā)放《證明文件》時,，應記錄領證銀行名稱及所領《證明文件》編號。銀行丟失《證明文件》的,，應當及時向所在地外匯局和外幣現(xiàn)鈔進出境直屬海關備案,。經(jīng)備案丟失的《證明文件》不得再憑以辦理外幣現(xiàn)鈔進出境。因填寫錯誤等原因需作廢的《證明文件》,，銀行不得自行銷毀,，應全部交回外匯局。
第十一條 銀行或其委托海關準予注冊登記的報關企業(yè)辦理外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務報關手續(xù)時,，應持銀行填制的經(jīng)國家外匯管理局簽章的《證明文件》,。海關在辦理相關手續(xù)時，若發(fā)現(xiàn)問題,，當?shù)赝鈪R局應配合解決相關問題,。
第十二條 銀行超過兩年未發(fā)生調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務的，所在地外匯局應要求銀行交回已申領的《證明文件》,。銀行再次申請調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務的,，需在上次交回《證明文件》超過一年以后，按照本規(guī)定第五條辦理,。
第十三條 轄內(nèi)超過兩年未發(fā)生調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務的外匯局,，應向上級分局或國家外匯管理局及時交回已申領的《證明文件》。再次申請調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務的,，需在上次交回《證明文件》超過一年以后,，參照本規(guī)定第四條第二款重新履行備案手續(xù)。
第十四條 銀行應于每季后10個工作日內(nèi)將上季度使用的《證明文件》第二聯(lián)送所在地外匯局備案,。銀行再次申領新的《證明文件》時,，外匯局應根據(jù)申領銀行《證明文件》第二聯(lián)送交情況核發(fā)新證。如有必要,，外匯局可向直屬海關核對銀行調(diào)鈔情況,。
第十五條 銀行應于每季后10個工作日內(nèi)，向所在地外匯局報送上季度《調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境統(tǒng)計表》(附2),。
各海關應于每年一月向海關總署報送上年度調(diào)運外幣現(xiàn)鈔整體監(jiān)管情況,。
第十六條 符合條件的其他機構(gòu)，經(jīng)批準后，參照本規(guī)定辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境業(yè)務,。
第十七條 對違反本規(guī)定的,，國家外匯管理局或海關總署將根據(jù)國家有關法律、法規(guī)進行處罰,；構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責任。
第十八條 本規(guī)定自2014年5月1日起施行,。
 
附1

調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境證明文件
編號
調(diào)運機構(gòu)名稱 口岸名稱 
現(xiàn)鈔幣種 現(xiàn)鈔金額 □進境 □出境
調(diào)運機構(gòu)經(jīng)辦員姓名及聯(lián)系方式
調(diào)運機構(gòu)有權(quán)簽字人簽字
日期 年 月 日
外匯局簽章 調(diào)運機構(gòu)簽章
注：本證明自調(diào)運機構(gòu)有權(quán)簽字人簽發(fā)之日起10日內(nèi)有效,。
本證明文件一式三聯(lián)：第一聯(lián) 海關留存；第二聯(lián) 外匯局留存,； 第三聯(lián) 調(diào)運機構(gòu)留存,。
 
附2
調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進出境統(tǒng)計表
調(diào)運機構(gòu)名稱： 金額單位：萬（外幣單位）
口岸 幣種 調(diào)鈔入境 調(diào)鈔出境
原幣金額 折美元 原幣金額 折美元
制表人 負責人 填表日期
注：本表按季度報送，于每季度后10個工作日內(nèi)報所在地外匯局,。