貨幣資金管理制度

一、醫(yī)院各種渠道收入的現(xiàn)金要及時送存銀行,，不得坐支,，嚴格執(zhí)行銀行對現(xiàn)金的管理制度，現(xiàn)金庫存金額不允許超過開戶銀行所規(guī)定的限額,，及時做好現(xiàn)金日記帳登記工作,，不得用任何借口以白條抵庫。
二、現(xiàn)金必須按照人民銀行規(guī)定的使用范圍使用,，凡超出現(xiàn)金開支限額的各種支出款項,，除支付個人以外一律通過銀行劃撥。
三,、醫(yī)院存款或支取款項,，要嚴格遵守金融部門有關制度規(guī)定，自覺接受銀行的監(jiān)督,。
四,、作好銀行日記帳登記工作，銀行存款的收支發(fā)生在取得憑證后,，立即入帳并結(jié)出余額,。
五、及時進行銀行存款的核對清查工作,，清理未達帳項,，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六,、加強各種支票管理,，規(guī)范支票書寫，不得簽發(fā)空頭支票,、不得簽發(fā)遠期支票,，對作廢的支票要進行妥善保管和處理。
七,、不得向外單位以及任何個人,，出租、轉(zhuǎn)借,、轉(zhuǎn)讓本單位開戶銀行的帳戶,，或代存、代領現(xiàn)金,。