貨幣資金管理制度

一、醫(yī)院各種渠道收入的現(xiàn)金要及時送存銀行,，不得坐支,，嚴(yán)格執(zhí)行銀行對現(xiàn)金的管理制度，現(xiàn)金庫存金額不允許超過開戶銀行所規(guī)定的限額,，及時做好現(xiàn)金日記帳登記工作,，不得用任何借口以白條抵庫。
二,、現(xiàn)金必須按照人民銀行規(guī)定的使用范圍使用,，凡超出現(xiàn)金開支限額的各種支出款項，除支付個人以外一律通過銀行劃撥,。
三,、醫(yī)院存款或支取款項，要嚴(yán)格遵守金融部門有關(guān)制度規(guī)定,，自覺接受銀行的監(jiān)督,。
四,、作好銀行日記帳登記工作,，銀行存款的收支發(fā)生在取得憑證后，立即入帳并結(jié)出余額,。
五,、及時進(jìn)行銀行存款的核對清查工作，清理未達(dá)帳項,，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。
六、加強(qiáng)各種支票管理,，規(guī)范支票書寫,，不得簽發(fā)空頭支票,、不得簽發(fā)遠(yuǎn)期支票，對作廢的支票要進(jìn)行妥善保管和處理,。
七,、不得向外單位以及任何個人，出租,、轉(zhuǎn)借,、轉(zhuǎn)讓本單位開戶銀行的帳戶，或代存,、代領(lǐng)現(xiàn)金,。