國際借款合同

借 款 方：____________

地 址： 電話：____________

代 理 方：____________

地 址： 電話：____________

出 借 行：____________

地 址： 電話：____________

本借款合同于 年____ 月____ 日由借款人____________公司(簡稱“借款人”),，代理人________銀行(簡稱“代理人”),，經(jīng)理人____________銀行和____________銀行(簡稱“出借行”)，以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)(合稱“各行”,，單稱一家為“銀行”)簽署,。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款,，總額為____________萬美元,，當(dāng)事人協(xié)議如下：

第一條 定義下列術(shù)語具有所指明的含義：

(1)“銀行工作日”指____________同業(yè)銀行市場和各銀行在____________進(jìn)行美元存款交易的營業(yè)日。____________銀行工作日指____________銀行進(jìn)行美元存款交易日,。

(2)“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語的含義,。

(3)“美元”或“$”指美國的合法貨幣。

(4)“違約事件”具有第11.1條中該術(shù)語的含義,。

(5)“付息日”：就利息期而言,，指這種利息期的最后一天。

(6)“利息期”指在付款日開始(就首個(gè)利息期而言),，或在前一個(gè)利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言,，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。

(7)“貸款分行”,，就任何銀行而言,，指附錄1中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞贤康模撱y行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

(8)“____________銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言,，指代理行所決定的任何利率(以年利率表示),，以若干參考行(或者，如果該參考行不是一家銀行,，則由該參考行的附屬銀行)通知代理行各自利率之后所計(jì)算的平均匡算,。在某利息期開始前兩個(gè)____________銀行工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向____________銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款,，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的,、進(jìn)位到________萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等(不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是,，如果任何參考行沒有如此通知利率,，________銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定________銀行同業(yè)拆放率,。

(9)“貸款”：就任何時(shí)間的任何銀行而言,，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該銀行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款,，任何時(shí)間的“各貸款”指所有銀行在上述時(shí)間貸款的總和,。

(10)“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明,。

(11)“多數(shù)貸款權(quán)銀行”：指在支付任何貸款前的任何時(shí)間,，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行,，以及在此后任何時(shí)間,，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

(12)“利差”：為1%.

(13)“票據(jù)”：指證明任何銀行貸款的每一張本票,，基本上按附錄2的格式,。

(14)“參考銀行”：指________銀行、________銀行以及________銀行在________的總行,。

(15)“子公司”：指任何時(shí)間的任何實(shí)體,，該實(shí)體50%以上的公開發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制,，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或間接控制,。

(16)“終止日”：指________年____ 月____ 日。

(17)“全部貸款承諾”指________萬美元,。

第二條 承諾與付款

2.1 貸款承諾：每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件,，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行,，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款,。

2.2 通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)銀行工作日________時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式,，向代理行發(fā)出關(guān)于該日(“付款日”)的通知,，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告知其在________的帳戶,，貸款的收入貸記入該帳戶,，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾,。

2.3 付款：代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日,。各行應(yīng)在付款日________時(shí)間上午____ 時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件,，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額,，其方式或通過________銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的,，為在________市用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金,，存入其在________帳號(hào)為 - 的帳戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶,，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件,，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的帳戶。

第三條 還款

3.1 還款：除本合同另有明文規(guī)定外,，借款人分____ 個(gè)半年期償還貸款,。每期的數(shù)額相等于貸款的____ 分之一，但頭____ 期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù),，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額,，每期貸款應(yīng)在自第____ 個(gè)付息日開始的連續(xù)付息日支付。

3.2 自愿提前還款：借款人得在付息日以________萬美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款,。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)銀行工作日____ 時(shí)間下午5時(shí),，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對各行按對其提前償還數(shù)額0.5%支付,。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)?，并按?.1條規(guī)定的分期，按倒序償還,。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用,。

3.3 非法行為：如果任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律,、條款或條約或其中的任何變動(dòng),，或其解釋或適用的任何變動(dòng)，使銀行進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí),，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人,，如果在上述貸款支付之后發(fā)送,，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該銀行確定,，在付息日之前需要提前償還貸款,，則根據(jù)該銀行的要求，應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息,，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額,。

第四條 利息

4.1 基本利率：

(1)除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息,，自利息期的第一天起(包括第一天在內(nèi)),，到該利息期最后一天，(不包括最后一天在內(nèi)),，年利相當(dāng)于該利息期利差加________銀行同業(yè)拆放利率的金額,。

(2)除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付,。

(3)代理行應(yīng)在每次決定________銀行同業(yè)拆放率后,，立即通知借款人和各行。

4.2 延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付,，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付,，自支付日(包括該日在內(nèi))到上述金額支付日(不包括該日在內(nèi))，年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天(1)利差,，(2)1%,，以及(3)下述的最高額：(A)代理行在________銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當(dāng)日報(bào)價(jià)(以年率表示);(B)利息期內(nèi)到期日為付息日的________銀行同業(yè)拆放率(或者，如果到期日不是付息日,，則為該利息日所在利息期內(nèi));(C)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開始的利息期的________銀行同業(yè)拆放率,。

4.3 替代利率：如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定(1)不可能確定下一利息期的________銀行同業(yè)拆放率,，或(2)該利息期內(nèi)的________銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在________銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費(fèi)用,，代理行應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各行,，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出,，則銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出,，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知借款人,，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%(以年率表示)確定。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi),，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息,。按照該行的請求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù),，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù),。

第五條 費(fèi)用

5.1 承諾費(fèi)：借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費(fèi),，從本合同生效之日起(包括該日在內(nèi))，到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內(nèi))為止,，從其后第3個(gè)月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日,。

5.2 管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付,。

5.3 代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi),。(1)在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付____ 美元;(2)借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時(shí),，則按提款日一周年支付________美元,。

第六條 稅款

6.1 不得抵銷、反索或扣交：根據(jù)本合同,，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開出的票據(jù),，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu),、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的,、目前或?qū)淼亩惪睿?，如果法律?guī)定從上述支付額中扣交稅款,，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時(shí)支付給主管當(dāng)局,。其后付給各行和代理行另外一筆金額,，以保證該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈值與對該筆支付沒有扣交稅額時(shí)的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付息之日前支付,。但是,，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即支付,。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款,、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求,，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行,。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi),，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行,。

6.2 印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金,、利息,。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息,，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行,。

第七條 付款;計(jì)算

7.1 款項(xiàng)的支付

(1)借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù),，應(yīng)在上述應(yīng)付之日________時(shí)間上午11時(shí)為止，用美元,，用________銀行間清算系統(tǒng)清算的資金,，或按照代理行其時(shí)決定的，為在________市用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金,，支付給代理行在________銀行開立的賬號(hào)為第________號(hào)的帳戶,，或代理行向借款人指定的其他帳戶。

(2)凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng),，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定日,，如果沒有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個(gè)銀行營業(yè)日付款或終止,。

7.2 計(jì)算________根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi),，應(yīng)按1年360日和實(shí)際過去的天數(shù)計(jì)算。

第八條 先決條件

8.1 付款日前應(yīng)滿足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的________時(shí)間下午________時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份,，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份,，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期,，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：

(1)借款人證明書,，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式,。

(2)借款人律師的意見書,，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

(3)當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所,、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇?，基本上按照附?規(guī)定的格式。