國家外匯管理局關于在全國范圍推廣上線直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)境外投資模塊有關事項的通知

國家外匯管理局關于在全國范圍推廣上線直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)境外投資模塊有關事項的通知

(匯發(fā)【2008】72號)





國家外匯管理局各省,、自治區(qū),、直轄市分局、外匯管理部,，深圳,、大連、青島,、廈門,、寧波市分局；各政策性銀行,、國有商業(yè)銀行,、股份制商業(yè)銀行：



 為改進境外直接投資外匯管理方式，便利境內企業(yè),、銀行及會計師事務所辦理境外直接投資項下外匯業(yè)務,，完善境外直接投資外匯收支統(tǒng)計監(jiān)測，國家外匯管理局在前段完成“直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)”（以下簡稱“系統(tǒng)”）外商投資模塊（以下簡稱“FDI模塊”）全國推廣上線運行的基礎上,，從2008年10月份起分別在遼寧（含大連）,、吉林、黑龍江和浙江（含寧波）開始境外直接投資模塊（以下簡稱“ODI模塊”）的試點運行,。

 ODI模塊涵蓋境外股權投資,、境外放款及特殊目的公司返程投資等主要業(yè)務內容，延續(xù)了FDI模塊的方式和特點,，在外匯局,、銀行、企業(yè),、會計師事務所之間實行聯(lián)網(wǎng)操作管理和數(shù)據(jù)交換,，采用IC卡外匯登記證替代紙質外匯登記證，實現(xiàn)了管理方式變革的平穩(wěn)過渡，并確保了管理數(shù)據(jù),、統(tǒng)計監(jiān)測和實際業(yè)務的準確性和延續(xù)性,。根據(jù)ODI模塊在上述試點地區(qū)穩(wěn)定運行的情況，國家外匯管理局決定于2009年1月1日起將ODI模塊在全國推廣上線?，F(xiàn)就有關事項通知如下：

 一,、自2009年1月1日起，境內企業(yè),、個人從事境外直接投資項下涉及的外匯業(yè)務,，均需憑IC卡外匯登記證，通過系統(tǒng)ODI模塊,，向所在地國家外匯管理局分支機構（以下簡稱“外匯局”）和外匯指定銀行（以下簡稱“銀行”）辦理,。其中，對于ODI模塊推廣上線后新啟動的境外投資項目,，相關企業(yè),、個人應直接向外匯局領取IC卡外匯登記證,，外匯局,、銀行通過ODI模塊為其辦理相應的審查、登記,、核準或備案手續(xù),；對于ODI模塊推廣上線時已在外匯局登記在案的境外投資項目，相關企業(yè)和個人應配合所在地外匯局按照《直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)ODI模塊數(shù)據(jù)補錄入操作原則》（見附件1）的要求,，先將其以前辦理過的審查,、登記、核準或備案等業(yè)務補錄入ODI模塊,，然后,，向外匯局領取IC卡外匯登記證，并憑IC卡外匯登記證通過ODI模塊繼續(xù)辦理后續(xù)的外匯業(yè)務,。

 二,、2009年1月1日至2月28日為ODI模塊在全國上線運行的過渡期。各分局,、外匯管理部及轄內銀行應當在該過渡期結束前,，完成本地區(qū)所有既存境外投資項目已辦理的審查、登記,、核準或備案等業(yè)務補錄入ODI模塊的相關工作,。

 三、尚未與國家外匯管理局直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)建立網(wǎng)絡連接的銀行,，應按照《直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)網(wǎng)絡接入原則》（見附件2）的要求,，抓緊建立其辦理業(yè)務的網(wǎng)點與國家外匯管理局之間的網(wǎng)絡連接※，并根據(jù)《直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)對銀行設備的要求》（見附件3），相應配備辦理直接投資外匯業(yè)務所需的計算機及IC卡讀/寫設備,。

 四,、已完成上述網(wǎng)絡連接及設備配備的銀行應填寫《直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)銀行網(wǎng)點信息登記表》（見附件4），按屬地原則報所在地外匯局備案,。

 各分局,、外匯管理部應認真審核轄內銀行上報的《直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)銀行網(wǎng)點信息登記表》，對其辦理境外直接投資外匯業(yè)務的系統(tǒng)開通,、業(yè)務員操作技能等準備情況進行驗收,，并按驗收結果在系統(tǒng)中進行“外匯指定銀行準入信息登記”操作。

 五,、ODI模塊推廣上線后,，各銀行應針對ODI模塊運行情況，及時制定相應的數(shù)據(jù)管理和信息反饋制度,，于2009年1月底前報所在地外匯局備案,。銀行在為企業(yè)及個人辦理境外投資項下外匯收支及匯兌業(yè)務時，應首先提醒和督促其及時到所在地外匯局領取或換領IC卡外匯登記證,，同時完成填報相關的歷史業(yè)務信息和數(shù)據(jù),。

 六、ODI模塊推廣上線后,，各分局,、外匯管理部應根據(jù)《國家外匯管理局直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)內部管理制度（試行）》及相關業(yè)務操作規(guī)程的要求，針對ODI模塊運行情況及時完善本單位業(yè)務操作流程和內控制度,，并于2009年2月底前報國家外匯管理局資本項目管理司和信息中心備案,。

 七、保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)直接投資項下外匯業(yè)務均需通過系統(tǒng)辦理,。銀行應按照保稅監(jiān)管區(qū)域外匯管理規(guī)定,，在《保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記證》上記錄直接投資項下收付匯、結售匯及外匯賬戶等情況,。

 八,、各分局、外匯管理部應及時匯總和分析轄內分支機構,、銀行以及企業(yè),、個人就ODI模塊運行反饋的意見和建議，并向國家外匯管理局直接投資外匯業(yè)務信息系統(tǒng)推廣辦公室反饋,。







※2009年1月4日起,，全國（含試點地區(qū)）外匯局及銀行分支機構系統(tǒng)ODI模塊與FDI模塊運行訪問地址統(tǒng)一為：http://100.1.64.1，端口為：80,；系統(tǒng)ODI模塊測試和培訓環(huán)境的訪問地址為：http://100.1.64. 22,，端口為：80,。同時，試點期間ODI模塊運行訪問地址（http://100.1.64.30）停用,。







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