• 【發(fā)布單位】國(guó)家外匯管理局
• 【發(fā)布文號(hào)】匯發(fā)【2008】72號(hào)
• 【發(fā)布日期】2008-12-22
• 【生效日期】2008-12-22
• 【失效日期】--
• 【文件來源】國(guó)家外匯管理局
• 【所屬類別】政策參考

國(guó)家外匯管理局關(guān)于在全國(guó)范圍推廣上線直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)境外投資模塊有關(guān)事項(xiàng)的通知

國(guó)家外匯管理局關(guān)于在全國(guó)范圍推廣上線直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)境外投資模塊有關(guān)事項(xiàng)的通知

(匯發(fā)【2008】72號(hào))





國(guó)家外匯管理局各省,、自治區(qū)、直轄市分局,、外匯管理部,，深圳、大連,、青島,、廈門、寧波市分局,；各政策性銀行,、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行：



 為改進(jìn)境外直接投資外匯管理方式,，便利境內(nèi)企業(yè),、銀行及會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理境外直接投資項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)，完善境外直接投資外匯收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè),，國(guó)家外匯管理局在前段完成“直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)”）外商投資模塊（以下簡(jiǎn)稱“FDI模塊”）全國(guó)推廣上線運(yùn)行的基礎(chǔ)上,，從2008年10月份起分別在遼寧（含大連）、吉林,、黑龍江和浙江（含寧波）開始境外直接投資模塊（以下簡(jiǎn)稱“ODI模塊”）的試點(diǎn)運(yùn)行,。

 ODI模塊涵蓋境外股權(quán)投資、境外放款及特殊目的公司返程投資等主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，延續(xù)了FDI模塊的方式和特點(diǎn),，在外匯局,、銀行、企業(yè),、會(huì)計(jì)師事務(wù)所之間實(shí)行聯(lián)網(wǎng)操作管理和數(shù)據(jù)交換,，采用IC卡外匯登記證替代紙質(zhì)外匯登記證，實(shí)現(xiàn)了管理方式變革的平穩(wěn)過渡,，并確保了管理數(shù)據(jù),、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和實(shí)際業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和延續(xù)性。根據(jù)ODI模塊在上述試點(diǎn)地區(qū)穩(wěn)定運(yùn)行的情況,，國(guó)家外匯管理局決定于2009年1月1日起將ODI模塊在全國(guó)推廣上線?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

 一、自2009年1月1日起,，境內(nèi)企業(yè),、個(gè)人從事境外直接投資項(xiàng)下涉及的外匯業(yè)務(wù)，均需憑IC卡外匯登記證,，通過系統(tǒng)ODI模塊,，向所在地國(guó)家外匯管理局分支機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“外匯局”）和外匯指定銀行（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）辦理。其中,，對(duì)于ODI模塊推廣上線后新啟動(dòng)的境外投資項(xiàng)目,，相關(guān)企業(yè)、個(gè)人應(yīng)直接向外匯局領(lǐng)取IC卡外匯登記證,，外匯局,、銀行通過ODI模塊為其辦理相應(yīng)的審查、登記,、核準(zhǔn)或備案手續(xù),；對(duì)于ODI模塊推廣上線時(shí)已在外匯局登記在案的境外投資項(xiàng)目，相關(guān)企業(yè)和個(gè)人應(yīng)配合所在地外匯局按照《直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)ODI模塊數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入操作原則》（見附件1）的要求,，先將其以前辦理過的審查,、登記、核準(zhǔn)或備案等業(yè)務(wù)補(bǔ)錄入ODI模塊,，然后,，向外匯局領(lǐng)取IC卡外匯登記證，并憑IC卡外匯登記證通過ODI模塊繼續(xù)辦理后續(xù)的外匯業(yè)務(wù),。

 二,、2009年1月1日至2月28日為ODI模塊在全國(guó)上線運(yùn)行的過渡期。各分局,、外匯管理部及轄內(nèi)銀行應(yīng)當(dāng)在該過渡期結(jié)束前,，完成本地區(qū)所有既存境外投資項(xiàng)目已辦理的審查,、登記,、核準(zhǔn)或備案等業(yè)務(wù)補(bǔ)錄入ODI模塊的相關(guān)工作,。

 三,、尚未與國(guó)家外匯管理局直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)建立網(wǎng)絡(luò)連接的銀行，應(yīng)按照《直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)接入原則》（見附件2）的要求,，抓緊建立其辦理業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)與國(guó)家外匯管理局之間的網(wǎng)絡(luò)連接※，并根據(jù)《直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)對(duì)銀行設(shè)備的要求》（見附件3）,，相應(yīng)配備辦理直接投資外匯業(yè)務(wù)所需的計(jì)算機(jī)及IC卡讀/寫設(shè)備,。

 四、已完成上述網(wǎng)絡(luò)連接及設(shè)備配備的銀行應(yīng)填寫《直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)信息登記表》（見附件4）,，按屬地原則報(bào)所在地外匯局備案,。

 各分局、外匯管理部應(yīng)認(rèn)真審核轄內(nèi)銀行上報(bào)的《直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)信息登記表》,，對(duì)其辦理境外直接投資外匯業(yè)務(wù)的系統(tǒng)開通,、業(yè)務(wù)員操作技能等準(zhǔn)備情況進(jìn)行驗(yàn)收，并按驗(yàn)收結(jié)果在系統(tǒng)中進(jìn)行“外匯指定銀行準(zhǔn)入信息登記”操作,。

 五,、ODI模塊推廣上線后，各銀行應(yīng)針對(duì)ODI模塊運(yùn)行情況,，及時(shí)制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)管理和信息反饋制度,，于2009年1月底前報(bào)所在地外匯局備案。銀行在為企業(yè)及個(gè)人辦理境外投資項(xiàng)下外匯收支及匯兌業(yè)務(wù)時(shí),，應(yīng)首先提醒和督促其及時(shí)到所在地外匯局領(lǐng)取或換領(lǐng)IC卡外匯登記證,，同時(shí)完成填報(bào)相關(guān)的歷史業(yè)務(wù)信息和數(shù)據(jù)。

 六,、ODI模塊推廣上線后,，各分局、外匯管理部應(yīng)根據(jù)《國(guó)家外匯管理局直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)內(nèi)部管理制度（試行）》及相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的要求,，針對(duì)ODI模塊運(yùn)行情況及時(shí)完善本單位業(yè)務(wù)操作流程和內(nèi)控制度,，并于2009年2月底前報(bào)國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目管理司和信息中心備案。

 七,、保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè)直接投資項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)均需通過系統(tǒng)辦理,。銀行應(yīng)按照保稅監(jiān)管區(qū)域外匯管理規(guī)定，在《保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記證》上記錄直接投資項(xiàng)下收付匯,、結(jié)售匯及外匯賬戶等情況,。

 八、各分局,、外匯管理部應(yīng)及時(shí)匯總和分析轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu),、銀行以及企業(yè),、個(gè)人就ODI模塊運(yùn)行反饋的意見和建議，并向國(guó)家外匯管理局直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)推廣辦公室反饋,。







※2009年1月4日起,，全國(guó)（含試點(diǎn)地區(qū)）外匯局及銀行分支機(jī)構(gòu)系統(tǒng)ODI模塊與FDI模塊運(yùn)行訪問地址統(tǒng)一為：http://100.1.64.1，端口為：80,；系統(tǒng)ODI模塊測(cè)試和培訓(xùn)環(huán)境的訪問地址為：http://100.1.64. 22,，端口為：80。同時(shí),，試點(diǎn)期間ODI模塊運(yùn)行訪問地址（http://100.1.64.30）停用,。







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