廣州市償還外匯債務(wù)基金管理辦法

 廣州市償還外匯債務(wù)基金管理辦法
 
（穗府（1990）91號(hào)一九九0年十月二十七日）

 第一條 為增強(qiáng)我市承受外債能力，根據(jù)我市借用國外貸款的項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行自借自還的原則,，制定本辦法,。



 第二條 建立廣州市外匯債務(wù)償還基金（以下簡稱“償債基金”）。

 償債基金在廣州國際信托投資公司開設(shè)專戶,。由市計(jì)委負(fù)責(zé)管理,，專款專用,。



 第三條 凡需向國外貸款的項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”）,，項(xiàng)目單位在擬定可行性研究報(bào)告時(shí),，應(yīng)切實(shí)落實(shí)還款責(zé)任；在組織項(xiàng)目實(shí)施時(shí),，制定歸還本息計(jì)劃,。項(xiàng)目單位的上級(jí)主管部門應(yīng)協(xié)助和督促按期還貸。

 市計(jì)委對(duì)償債基金的征收工作實(shí)行管理,、監(jiān)督,。



 第四條 償債基金的構(gòu)成：

 （一）每年從市政府統(tǒng)籌留成外匯中劃出一定數(shù)額的外匯額度。

 （二）項(xiàng)目單位從投資和收益中提取外匯或用作購買外匯的人民幣,，存入市償債基金專戶,。根據(jù)貸款期限的不同，按以下比例提?。?
 1．貸款期限一年以上（不含一年）,、三年以下（含三年）的，應(yīng)提交貸款總額的5％,；

 2．貸款期限四年至六年（含六年）,，提交貸款總額的6．5％；

 3．貸款期限七年至十年（含十年）,，提交貸款總額的8％,；

 4．貸款期限十年以上至十五年（含十五年），提交貸款總額的4％,；

 5．貸款期限十五年以上的,，提交貸款總額的3％。

 對(duì)籌措資金確有困難的項(xiàng)目,，經(jīng)市計(jì)委核準(zhǔn)后,，可先按以上比例的50％提交，其余逐步分次交足,。

 （三）市計(jì)委按本規(guī)定收取的擔(dān)保費(fèi),。



 第五條 一九九一年以前借用外國政府貸款、國際金融組織貸款,、買賣方信貸的項(xiàng)目單位,，按一九九0年底的外債余額的1％計(jì)算，并于本辦法生效之日起三個(gè)月內(nèi)一次性補(bǔ)交償債基金,。



 第六條 償債基金的收取辦法：

 （一）從市政府統(tǒng)籌留成外匯中提取部分,，由市計(jì)委在年度外匯收支計(jì)劃中安排并存入償債基金專戶。

 （二）從各貸款項(xiàng)目中提取部分,，按貸款來源分別提取。凡借用國際金融組織貸款,，外國政府貸款和買賣方信貸的項(xiàng)目單位,，應(yīng)按每筆貸款期限,，計(jì)算出應(yīng)交償債基金金額，列入總投資,，并在簽訂
轉(zhuǎn)貸協(xié)議之前,，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體情況，從國外資金,、國內(nèi)留成外匯以及其他外匯中提取,，或在用人民幣購買等額的調(diào)劑外匯中提取，存入償債基金專戶,。

 （三）擔(dān)保費(fèi)部分,。凡市屬金融機(jī)構(gòu)提出要市計(jì)委為項(xiàng)目提供反擔(dān)保的，反擔(dān)保費(fèi)從金融機(jī)構(gòu)收取項(xiàng)目單位的擔(dān)保費(fèi)中扣交,；凡屬中央主管部門要地方計(jì)委作保的,，由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)繳交擔(dān)保費(fèi)。

 市計(jì)委收取的擔(dān)保費(fèi),，是按擔(dān)?？偨痤~（開始還款后按余額）的0．5％計(jì)算，并存入償債基金專戶,。擔(dān)保費(fèi)屬市所有,，不予退回。



 第七條 各金融機(jī)構(gòu)辦理國外的轉(zhuǎn)貸款,，須憑市計(jì)委出具的同意貸款證明,，方可辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù)。



 第八條 各金融機(jī)構(gòu)發(fā)放的國際商業(yè)貸款,，由發(fā)放單位自行償還,。保證項(xiàng)目單位歸還貸款的具體做法，由各金融機(jī)構(gòu)參照上述辦法自定,。各金融機(jī)構(gòu)發(fā)放國內(nèi)外匯貸款和歸還辦法,，由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)本系統(tǒng)的上級(jí)規(guī)定精神自定。

 各種形式的外匯貸款,，由金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體負(fù)責(zé)擔(dān)保,。



 第九條 償債基金的使用：

 （一）各項(xiàng)目單位繳交的償債基金及存款利息，歸原單位所有,，在項(xiàng)目單位最后一次償還外債本息時(shí)辦理清理結(jié)算退回手續(xù),。

 （二）借用外債的項(xiàng)目，如因客觀原因,，出現(xiàn)不能如期投產(chǎn),、達(dá)產(chǎn)等特殊情況，經(jīng)項(xiàng)目單位的上級(jí)主管部門采取措施后仍不能解決的，可向市計(jì)委申請(qǐng)使用償債基金,。如申請(qǐng)使用的償債基金超過該項(xiàng)目原上交的償債基金的,，超過部分，按當(dāng)時(shí)銀行貸款利率計(jì)算利息,。

 （三）在市償債基金專戶中沒有存款的單位,，原則上不能申請(qǐng)使用償債基金。如遇特殊情況確需申請(qǐng)使用的,，須經(jīng)嚴(yán)格審查,，并報(bào)經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。同時(shí),，在保證償還的情況下,，實(shí)行有償使用，由借用單位和市計(jì)委簽訂借款協(xié)議,，在規(guī)定期限內(nèi),，連同借款本息一并歸還，并存入償債基金專戶,。



 第十條 本辦法由市計(jì)委解釋,。



 第十一條 本辦法從一九九一年一月一日起施行。凡過去有關(guān)規(guī)定與本辦法不符的,，以本辦法為準(zhǔn),。

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